路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)
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9.81
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣463萬 | 美元 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +4.48% | +6.87% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5600 | -0.01 | -0.09% | +5.28% | +6.24% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +6.14% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,659萬 | 台幣 | 9.3600 | -0.01 | -0.11% | +4.48% | +5.50% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,391萬 | 台幣 | 9.3600 | -0.01 | -0.11% | +4.48% | +5.39% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣987萬 | 人民幣 | 9.7100 | -0.01 | -0.10% | +1.89% | +4.07% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 澳幣 | 9.8100 | +0.00 | +0.00% | +3.37% | +5.60% | 本頁基金 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.71萬 | 美元 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +4.48% | +6.87% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣89.71萬 | 美元 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +6.02% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,406萬 | 南非幣 | 9.3600 | -0.01 | -0.11% | +5.71% | +8.47% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣436萬 | 人民幣 | 8.5800 | +0.00 | +0.00% | +1.10% | +3.32% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,042萬 | 南非幣 | 11.0600 | +0.00 | +0.00% | +7.27% | +9.94% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,829萬 | 台幣 | 10.5600 | -0.02 | -0.19% | +5.18% | +6.24% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.2萬 | 澳幣 | 8.6900 | +0.00 | +0.00% | +2.63% | +4.77% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 人民幣 | 8.5800 | +0.00 | +0.00% | +1.21% | +3.32% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.7100 | -0.01 | -0.10% | +1.89% | +4.07% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.26萬 | 澳幣 | 8.6900 | +0.00 | +0.00% | +2.63% | +4.77% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 南非幣 | 11.0600 | +0.00 | +0.00% | +7.27% | +9.94% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣182萬 | 南非幣 | 9.3700 | +0.00 | +0.00% | +5.82% | +8.59% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57萬 | 澳幣 | 9.8000 | -0.01 | -0.10% | +3.27% | +5.49% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/03 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.77 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 9.7 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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