路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)
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9.68
人民幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣463萬 | 美元 | 10.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣370萬 | 美元 | 9.0600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0355 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,659萬 | 台幣 | 9.3400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0362 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,391萬 | 台幣 | 9.3400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0362 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣987萬 | 人民幣 | 9.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 澳幣 | 9.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.71萬 | 美元 | 10.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣89.71萬 | 美元 | 9.0600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0355 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,406萬 | 南非幣 | 9.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0625 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣436萬 | 人民幣 | 8.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0337 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,042萬 | 南非幣 | 11.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,829萬 | 台幣 | 10.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.2萬 | 澳幣 | 8.6500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.034 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 人民幣 | 8.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0337 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.26萬 | 澳幣 | 8.6500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.034 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 南非幣 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣182萬 | 南非幣 | 9.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0625 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57萬 | 澳幣 | 9.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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