路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金N月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)
9.22
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 10.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.37% | +4.18% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 美元 | 10.9800 | +0.02 | +0.18% | +0.37% | +7.44% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣8,178萬 | 台幣 | 9.2200 | +0.01 | +0.11% | +0.00% | +3.79% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣8,037萬 | 台幣 | 9.2200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +3.79% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣238萬 | 美元 | 9.2200 | +0.02 | +0.22% | +0.00% | +6.91% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,381萬 | 人民幣 | 10.1000 | +0.01 | +0.10% | +0.20% | +4.66% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.49萬 | 美元 | 10.9800 | +0.02 | +0.18% | +0.37% | +7.44% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣483萬 | 人民幣 | 8.4600 | +0.01 | +0.12% | -0.24% | +4.22% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,138萬 | 南非幣 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | -0.11% | +8.73% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.4600 | +0.01 | +0.12% | -0.24% | +4.22% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣59.37萬 | 美元 | 9.2200 | +0.02 | +0.22% | +0.00% | +6.90% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,775萬 | 台幣 | 10.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.37% | +4.18% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.92萬 | 澳幣 | 10.3400 | +0.01 | +0.10% | +0.39% | +6.16% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣61.38萬 | 澳幣 | 8.6900 | +0.02 | +0.23% | +0.00% | +5.81% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣574萬 | 南非幣 | 12.1000 | +0.02 | +0.17% | +0.58% | +9.50% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣16.71萬 | 澳幣 | 8.6900 | +0.01 | +0.12% | -0.11% | +5.68% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.87萬 | 人民幣 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.20% | +4.66% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 南非幣 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | -0.11% | +8.72% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.33萬 | 南非幣 | 12.0900 | +0.02 | +0.17% | +0.58% | +9.41% | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣56.28萬 | 日幣 | 10.5500 | -0.09 | -0.85% | -1.77% | +6.78% | 看詳情 |
| N月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣53.92萬 | 日幣 | 10.6200 | -0.09 | -0.84% | -1.67% | +7.80% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +5.75% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.23 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 9.18 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/12/31 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 9.18 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 9.15 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 9.16 | +0.0200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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