凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)
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8.0696
南非幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +100.0萬 | 44/91 | 52% | -8500.0萬 | 4/91 | 96% | -8400.0萬 | 80/91 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +100.0萬 | 64/91 | 30% | -1.5億 | 38/91 | 58% | -1.5億 | 66/91 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +200.0萬 | 78/91 | 14% | -2.4億 | 38/91 | 58% | -2.4億 | 66/91 | 27% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +837.4萬 | 78/91 | 14% | -4.8億 | 38/91 | 58% | -4.7億 | 66/91 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 本級別－南非幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.03) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +0 | -752.9萬 | -752.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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