凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
8.1318
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 美元 | 9.5123 | +0.01 | +0.07% | +3.62% | +6.05% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 8.6557 | +0.02 | +0.23% | -4.15% | -1.97% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣578萬 | 美元 | 7.8215 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣273萬 | 美元 | 7.8216 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +5.65% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,794萬 | 人民幣 | 9.6054 | +0.00 | +0.03% | +1.86% | +4.18% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,687萬 | 台幣 | 7.1049 | +0.02 | +0.23% | -4.68% | -2.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 9.5124 | +0.01 | +0.07% | +3.62% | +6.05% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,258萬 | 南非幣 | 8.1318 | +0.01 | +0.08% | +3.86% | +7.60% | 本頁基金 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 人民幣 | 7.4354 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 7.1050 | +0.02 | +0.23% | -4.68% | -2.53% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 人民幣 | 7.4354 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 9.6052 | +0.00 | +0.03% | +1.86% | +4.18% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 南非幣 | 8.1319 | +0.01 | +0.08% | +3.86% | +7.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 台幣 | 8.6558 | +0.02 | +0.23% | -4.14% | -1.97% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1318 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 8.1253 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 8.1191 | -0.0104 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 8.1295 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 8.1141 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 8.1134 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 8.1085 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 8.1109 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 8.1052 | +0.0183 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 8.0869 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 8.0938 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 8.0841 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 8.0777 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/06/23 | 8.0695 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/20 | 8.0677 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 8.0718 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 8.0639 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 8.0632 | -0.0535 | -0.66% |
| 2025/06/16 | 8.1167 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 8.1155 | -0.0101 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 8.1256 | +0.0176 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 8.108 | +0.0109 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 8.0971 | +0.0095 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 8.0876 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 8.0836 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 8.084 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 8.0766 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 8.0721 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 8.0648 | +0.0217 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 8.0431 | -0.0024 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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