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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)
9.3824
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A(累積)2021/09/15無限制不配息台幣1,752萬美元9.1935+0.00+0.00%+4.79%+8.88%看詳情
新臺幣A(累積)2021/09/15無限制不配息台幣3.26億台幣9.0093+0.01+0.09%+5.06%+8.01%看詳情
美元B(月配)2021/09/15無限制月配台幣649萬美元7.8163+0.00+0.00%+4.26%+8.34%看詳情
美元NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣317萬美元7.8163+0.00+0.00%+4.26%+8.34%看詳情
人民幣A(累積)2021/09/15無限制不配息台幣2,037萬人民幣9.3824+0.00+0.04%+4.19%+7.71%本頁基金
新臺幣B(月配)2021/09/15無限制月配台幣8,778萬台幣7.6552+0.01+0.09%+4.60%+7.49%看詳情
美元NA(累積)2021/09/15無限制不配息台幣257萬美元9.1936+0.00+0.00%+4.79%+8.88%看詳情
南非幣B(月配)2021/09/15無限制月配台幣3,019萬南非幣8.2220+0.00+0.02%+6.34%+9.87%看詳情
人民幣B(月配)2021/09/15無限制月配台幣919萬人民幣7.5751+0.00+0.04%+3.59%+7.01%看詳情
新臺幣NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣3,336萬台幣7.6552+0.01+0.09%+4.60%+7.49%看詳情
人民幣NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣717萬人民幣7.5752+0.00+0.04%+3.59%+7.01%看詳情
人民幣NA(累積)2021/09/15無限制不配息台幣676萬人民幣9.3822+0.00+0.04%+4.19%+7.71%看詳情
南非幣NB(月配)2021/09/15無限制月配台幣896萬南非幣8.2220+0.00+0.02%+6.35%+10.00%看詳情
新臺幣NA(累積)2021/09/15無限制不配息台幣1,618萬台幣9.0094+0.01+0.09%+5.06%+8.00%看詳情
新臺幣I2021/09/15限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣16.82億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/219.3824+0.0036+0.04%
2024/11/209.3788+0.0060+0.06%
2024/11/199.3728+0.0171+0.18%
2024/11/189.3557-0.0094-0.10%
2024/11/159.3651-0.0234-0.25%
2024/11/149.3885+0.0036+0.04%
2024/11/139.3849-0.0025-0.03%
2024/11/129.3874-0.0064-0.07%
2024/11/119.3938+0.0238+0.25%
2024/11/089.37+0.0600+0.64%
2024/11/079.31-0.0200-0.21%
2024/11/069.33+0.0400+0.43%
2024/11/059.29-0.0100-0.11%
2024/11/049.3+0.0000+0.00%
2024/11/019.3-0.0100-0.11%
2024/10/309.31-0.0100-0.11%
2024/10/299.32+0.0000+0.00%
2024/10/289.32+0.0000+0.00%
2024/10/259.32+0.0000+0.00%
2024/10/249.32+0.0000+0.00%
2024/10/239.32-0.0100-0.11%
2024/10/229.33-0.0200-0.21%
2024/10/219.35+0.0000+0.00%
2024/10/189.35-0.0200-0.21%
2024/10/179.37-0.0100-0.11%
2024/10/169.38+0.0100+0.11%
2024/10/159.37+0.0400+0.43%
2024/10/149.33+0.0200+0.21%
2024/10/119.31-0.0300-0.32%
2024/10/099.34+0.0100+0.11%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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