凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)
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9.1936
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 9.1935 | +0.00 | +0.00% | +4.79% | +8.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.26億 | 台幣 | 9.0093 | +0.01 | +0.09% | +5.06% | +8.01% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣649萬 | 美元 | 7.8163 | +0.00 | +0.00% | +4.26% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣317萬 | 美元 | 7.8163 | +0.00 | +0.00% | +4.26% | +8.34% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 人民幣 | 9.3824 | +0.00 | +0.04% | +4.19% | +7.71% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,778萬 | 台幣 | 7.6552 | +0.01 | +0.09% | +4.60% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 9.1936 | +0.00 | +0.00% | +4.79% | +8.88% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,019萬 | 南非幣 | 8.2220 | +0.00 | +0.02% | +6.34% | +9.87% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣919萬 | 人民幣 | 7.5751 | +0.00 | +0.04% | +3.59% | +7.01% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,336萬 | 台幣 | 7.6552 | +0.01 | +0.09% | +4.60% | +7.49% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣717萬 | 人民幣 | 7.5752 | +0.00 | +0.04% | +3.59% | +7.01% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣676萬 | 人民幣 | 9.3822 | +0.00 | +0.04% | +4.19% | +7.71% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣896萬 | 南非幣 | 8.2220 | +0.00 | +0.02% | +6.35% | +10.00% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,618萬 | 台幣 | 9.0094 | +0.01 | +0.09% | +5.06% | +8.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.1936 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.1936 | -0.0048 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 9.1984 | +0.0107 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 9.1877 | -0.0043 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 9.192 | -0.0088 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.2008 | -0.0023 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 9.2031 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 9.2067 | -0.0135 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 9.2202 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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