凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
9.319
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 美元 | 9.3189 | -0.01 | -0.12% | +1.51% | +5.30% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 8.6494 | -0.02 | -0.18% | -4.21% | -0.58% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣578萬 | 美元 | 7.6990 | -0.01 | -0.13% | +1.00% | +4.81% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣273萬 | 美元 | 7.6991 | -0.01 | -0.13% | +1.01% | +4.81% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,794萬 | 人民幣 | 9.4448 | -0.02 | -0.21% | +0.16% | +3.68% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,687萬 | 台幣 | 7.1363 | -0.01 | -0.18% | -4.76% | -1.10% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 9.3190 | -0.01 | -0.13% | +1.51% | +5.30% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,258萬 | 南非幣 | 8.0256 | -0.01 | -0.09% | +1.62% | +6.81% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 人民幣 | 7.3556 | -0.02 | -0.21% | -0.47% | +3.05% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 7.1363 | -0.01 | -0.18% | -4.76% | -1.10% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 人民幣 | 7.3557 | -0.02 | -0.21% | -0.47% | +3.05% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 9.4446 | -0.02 | -0.21% | +0.15% | +3.67% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 南非幣 | 8.0257 | -0.01 | -0.09% | +1.62% | +6.81% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 台幣 | 8.6495 | -0.02 | -0.18% | -4.21% | -0.58% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.319 | -0.0117 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 9.3307 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.3184 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 9.3239 | +0.0156 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 9.3083 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 9.3071 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 9.3051 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.2962 | +0.0183 | +0.20% |
| 2025/05/09 | 9.2779 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.2792 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.282 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 9.2699 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 9.23 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.19 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.17 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.13 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 9.1 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 9.14 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/09 | 9.1 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 9.17 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 9.18 | -0.1600 | -1.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
