凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
9.1534
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,662萬 | 美元 | 9.1533 | +0.03 | +0.28% | -0.29% | +4.91% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 8.9310 | +0.02 | +0.28% | -1.10% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 美元 | 7.6356 | +0.02 | +0.28% | -0.79% | +4.38% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣281萬 | 美元 | 7.6357 | +0.02 | +0.28% | -0.78% | +4.38% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,838萬 | 人民幣 | 9.3776 | +0.04 | +0.41% | -0.56% | +4.36% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,138萬 | 台幣 | 7.4433 | +0.02 | +0.28% | -1.63% | +3.18% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 美元 | 9.1534 | +0.03 | +0.28% | -0.29% | +4.91% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,395萬 | 南非幣 | 8.0342 | +0.03 | +0.39% | +0.01% | +6.00% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣827萬 | 人民幣 | 7.3932 | +0.03 | +0.41% | -1.16% | +3.75% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,331萬 | 台幣 | 7.4433 | +0.02 | +0.28% | -1.63% | +3.18% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣633萬 | 人民幣 | 7.3933 | +0.03 | +0.41% | -1.16% | +3.75% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 人民幣 | 9.3774 | +0.04 | +0.41% | -0.56% | +4.36% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣756萬 | 南非幣 | 8.0342 | +0.03 | +0.39% | +0.01% | +6.00% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,326萬 | 台幣 | 8.9312 | +0.03 | +0.28% | -1.09% | +3.71% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.1534 | +0.0254 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 9.128 | +0.0269 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 9.1011 | -0.0353 | -0.39% |
| 2025/04/10 | 9.1364 | +0.0352 | +0.39% |
| 2025/04/09 | 9.1012 | -0.0650 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 9.1662 | -0.0153 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 9.1815 | -0.1629 | -1.74% |
| 2025/04/02 | 9.3444 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 9.3445 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 9.33 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
