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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)
7.648
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券97.01%
買賣斷債券97.01%
無擔保公司債主順位53.69%
有擔保公司債(100%比例)主順位17.18%
政府公債10.04%
金融債券主順位9.02%
金融債券次順位5.97%
無擔保公司債次順位1.11%
存款2.18%
活期存款2.18%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
ISRELE 5 11/12/242.85%
BHARTI 4 3/8 06/10/252.15%
IHS 8 09/18/272.15%
SUZANO 5 1/2 01/17/272.11%
STASCL 4 01/27/322.04%
CMIENE 6 1/4 04/26/292.03%
STAREN 6 3/4 04/24/332.02%
MRFGBZ 3.95 01/29/311.98%
TRANSM 4.7 04/16/341.94%
CONDA 4 1/2 01/30/301.92%
BOCAVI 4 7/8 05/03/331.89%
AYDEMT 7 3/4 02/02/271.89%
EIBUH 1.827 09/23/251.85%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
ISRELE 5 11/12/242.77%
STAREN 6 3/4 04/24/332.07%
SUZANO 5 1/2 01/17/272.07%
STASCL 4 01/27/322.04%
CMIENE 6 1/4 04/26/292.01%
MRFGBZ 3.95 01/29/311.96%
BOCAVI 4 7/8 05/03/331.87%
CONDA 4 1/2 01/30/301.86%
AYDEMT 7 3/4 02/02/271.85%
EIBUH 1.827 09/23/251.79%
COLBUN 3.15 01/19/321.76%
TIGO 5 1/8 01/15/281.62%
REPHUN 1 3/4 06/05/351.62%
KZOKZ 3 1/2 04/14/331.61%
HYUELE 2 3/8 01/19/311.60%
LGCHM 1 3/8 07/07/261.57%
TURKTI 7 3/8 05/20/291.52%
VIVENE 5 1/8 09/24/271.44%
TBIGIJ 2 3/4 01/20/261.43%
STENGE 4.85 10/14/381.42%
CORURI 10 02/10/271.40%
PRXNA 4.987 01/19/521.40%
COFIDE 2.4 09/28/271.38%
BENIN 4.95 01/22/351.38%
QNBK 1 5/8 09/22/251.34%
CKHH 1 11/02/331.33%
ECOPET 6 7/8 04/29/301.30%
IHS 8 09/18/271.29%
LIQTEL 5 1/2 09/04/261.26%
PRXNA 3.257 01/19/271.25%
ALPEKA 4 1/4 09/18/291.24%
ROMANI 5 5/8 02/22/361.23%
YKBNK 9 1/4 10/16/281.22%
COMCEL 5 1/8 02/03/321.18%
EXIMBK 5 1/2 01/18/331.17%
GRAIL 4 06/17/281.17%
GASBCM 6.1027 08/23/421.15%
BBLTB 3.466 09/23/361.14%
PTHREE 1 5/8 01/26/291.14%
NEPSJ 2 01/20/301.12%
BHARTI 4 3/8 06/10/251.11%
AIA 0.88 09/09/331.11%
CWCLN 5 3/4 09/07/271.10%
RAILBZ 5 1/4 01/10/281.10%
DPWDU 6.85 07/02/371.05%
LENOVO 6.536 07/27/321.02%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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