凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積)凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I
8.6557
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,467萬 | 美元 | 9.5123 | +0.01 | +0.07% | +3.62% | +6.05% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 8.6557 | +0.02 | +0.23% | -4.15% | -1.97% | 本頁基金 |
| 美元B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣578萬 | 美元 | 7.8215 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣273萬 | 美元 | 7.8216 | +0.01 | +0.07% | +3.10% | +5.65% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,794萬 | 人民幣 | 9.6054 | +0.00 | +0.03% | +1.86% | +4.18% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,687萬 | 台幣 | 7.1049 | +0.02 | +0.23% | -4.68% | -2.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 9.5124 | +0.01 | +0.07% | +3.62% | +6.05% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,258萬 | 南非幣 | 8.1318 | +0.01 | +0.08% | +3.86% | +7.60% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 人民幣 | 7.4354 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 7.1050 | +0.02 | +0.23% | -4.68% | -2.53% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 人民幣 | 7.4354 | +0.00 | +0.03% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 9.6052 | +0.00 | +0.03% | +1.86% | +4.18% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/09/15 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 南非幣 | 8.1319 | +0.01 | +0.08% | +3.86% | +7.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 台幣 | 8.6558 | +0.02 | +0.23% | -4.14% | -1.97% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/09/15 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.6557 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 8.6357 | +0.0183 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 8.6174 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 8.621 | +0.0157 | +0.18% |
| 2025/07/04 | 8.6053 | +0.0175 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 8.5878 | -0.0228 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 8.6106 | -0.0316 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 8.6422 | -0.1042 | -1.19% |
| 2025/06/30 | 8.7464 | +0.1275 | +1.48% |
| 2025/06/27 | 8.6189 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 8.6148 | -0.0299 | -0.35% |
| 2025/06/25 | 8.6447 | -0.0167 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 8.6614 | -0.0155 | -0.18% |
| 2025/06/23 | 8.6769 | +0.0431 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 8.6338 | -0.0154 | -0.18% |
| 2025/06/19 | 8.6492 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 8.6368 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 8.6294 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 8.6269 | -0.0284 | -0.33% |
| 2025/06/13 | 8.6553 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 8.6637 | -0.0317 | -0.36% |
| 2025/06/11 | 8.6954 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 8.6903 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 8.6789 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 8.6716 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 8.6723 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 8.6699 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 8.6686 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 8.6576 | +0.0248 | +0.29% |
| 2025/05/29 | 8.6328 | +0.0112 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
