柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
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12.13
美元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.79億 | 台幣 | 13.9500 | +0.02 | +0.14% | +24.33% | +27.16% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 14.2300 | +0.03 | +0.21% | +23.74% | +26.49% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,027萬 | 美元 | 12.1300 | +0.05 | +0.41% | +16.97% | +22.16% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 美元 | 12.1300 | +0.04 | +0.33% | +16.97% | +22.16% | 本頁基金 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,348萬 | 台幣 | 13.3300 | +0.03 | +0.23% | +23.45% | +26.09% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,721萬 | 台幣 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +23.74% | +26.49% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +15.16% | +19.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣561萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +15.05% | +19.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣71.87萬 | 美元 | 11.3500 | +0.04 | +0.35% | +16.46% | +21.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 11.0400 | +0.04 | +0.36% | +14.89% | +19.58% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.13 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/12/02 | 12.09 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 12.04 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/27 | 11.96 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/26 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/25 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 11.94 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 11.81 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11.94 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 12.01 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 12.04 | +0.1300 | +1.09% |
| 2024/11/06 | 11.91 | +0.1400 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 11.77 | +0.1200 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.63 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 11.74 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 11.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.78 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.76 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 11.91 | +0.0500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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