柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
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11.51
美元
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 13.5300 | +0.09 | +0.67% | -1.02% | +7.81% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 13.7700 | +0.09 | +0.66% | -1.22% | +7.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣910萬 | 美元 | 11.5100 | +0.07 | +0.61% | -2.37% | +3.60% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 美元 | 11.5100 | +0.07 | +0.61% | -2.37% | +3.60% | 本頁基金 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,546萬 | 台幣 | 12.8100 | +0.06 | +0.47% | -1.51% | +6.86% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 13.7800 | +0.09 | +0.66% | -1.15% | +7.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣757萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.07 | +0.63% | -2.87% | +1.45% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.07 | +0.63% | -2.87% | +1.45% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣47.94萬 | 美元 | 10.7000 | +0.05 | +0.47% | -2.76% | +3.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.05 | +0.48% | -3.02% | +1.32% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.51 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 11.44 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 11.47 | -0.1600 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 11.69 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 11.77 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 11.68 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.7 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 11.64 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 11.7 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 11.63 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/03/13 | 11.43 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 11.52 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 11.47 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 11.57 | -0.2400 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 11.81 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 11.73 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 11.81 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/03/04 | 11.64 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 11.73 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 11.86 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/02/26 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.98 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 12.06 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/02/20 | 12.17 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/19 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/18 | 12.2 | +0.0600 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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