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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)
12.13
美元
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
I類型2021/09/24限法人申購不配息台幣4.79億台幣13.9100不適用不適用不適用看詳情
A類型2021/09/24無限制不配息台幣4.45億台幣14.1900不適用不適用不適用看詳情
A類型(美元)2021/09/24無限制不配息台幣1,027萬美元12.1300不適用不適用不適用看詳情
N9類型(美元)2021/09/24無限制不配息台幣516萬美元12.1300不適用不適用不適用本頁基金
B類型2021/09/24無限制配息台幣7,348萬台幣13.28002024-10-012024-10-110.0211看詳情
N9類型2021/09/24無限制不配息台幣4,721萬台幣14.1900不適用不適用不適用看詳情
A類型(人民幣)2021/09/24無限制不配息台幣778萬人民幣11.8300不適用不適用不適用看詳情
N9類型(人民幣)2021/09/24無限制不配息台幣561萬人民幣11.8300不適用不適用不適用看詳情
B類型(美元)2021/09/24無限制配息台幣71.87萬美元11.35002024-10-012024-10-110.0184看詳情
B類型(人民幣)2021/09/24無限制配息台幣242萬人民幣11.03002024-10-012024-10-110.0089看詳情
N9類型(南非幣)2021/09/24無限制不配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
N類型(南非幣)2021/09/24無限制配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
B類型(南非幣)2021/09/24無限制配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
A類型(南非幣)2021/09/24無限制不配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
I類型(美元)2021/09/24限法人申購不配息台幣0美元--不適用不適用不適用看詳情
N類型(美元)2021/09/24無限制配息台幣0美元--不適用不適用不適用看詳情
N類型(人民幣)2021/09/24無限制配息台幣0人民幣--不適用不適用不適用看詳情
N9類型(澳幣)2021/09/24無限制不配息台幣0澳幣--不適用不適用不適用看詳情
N類型(澳幣)2021/09/24無限制配息台幣0澳幣--不適用不適用不適用看詳情
B類型(澳幣)2021/09/24無限制配息台幣0澳幣--不適用不適用不適用看詳情
A類型(澳幣)2021/09/24無限制不配息台幣0澳幣--不適用不適用不適用看詳情
N類型2021/09/24無限制配息台幣0台幣--不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣16.32億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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