柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型(美元)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N類型
11.85
人民幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.89% |
| 國外北美 | 62.16% |
| 國外已開發歐洲 | 14.15% |
| 國外亞洲不含日本 | 7.40% |
| 國外日本 | 4.12% |
| 台灣 | 2.26% |
| 上市半導體業 | 2.00% |
| 上市航運業 | 0.26% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.18% |
| 國外存託憑證北美 | 0.47% |
| 國外其它 | 0.09% |
| 國外新興歐洲 | 0.06% |
| 存款 | 3.03% |
| 活期存款 | 3.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.43% |
| MICROSOFT CORP | 5.73% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.21% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.97% |
| 台積電 | 1.78% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.52% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.43% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.35% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.19% |
| TJX COMPANIES INC | 1.16% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.43% |
| MICROSOFT CORP | 5.73% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.21% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.97% |
| 台積電 | 1.78% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.52% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.43% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.35% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.19% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.12% |
| TJX COMPANIES INC | 1.12% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 1.06% |
| BANK OF MONTREAL | 1.03% |
| CIGNA CORP | 1.01% |
| NRG ENERGY INC | 1.01% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
