柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)
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10.61
人民幣
+0.52 (5.15%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 12.7800 | +0.63 | +5.19% | -6.51% | +2.49% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 13.0100 | +0.64 | +5.17% | -6.67% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣910萬 | 美元 | 10.9300 | +0.54 | +5.20% | -7.29% | -1.09% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 美元 | 10.9300 | +0.54 | +5.20% | -7.29% | -1.09% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,546萬 | 台幣 | 12.1000 | +0.59 | +5.13% | -6.97% | +1.60% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,890萬 | 台幣 | 13.0100 | +0.64 | +5.17% | -6.67% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣757萬 | 人民幣 | 10.6100 | +0.52 | +5.15% | -7.66% | -3.02% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 人民幣 | 10.6100 | +0.52 | +5.15% | -7.66% | -3.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣47.94萬 | 美元 | 10.1600 | +0.50 | +5.18% | -7.66% | -1.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 9.8600 | +0.49 | +5.23% | -7.78% | -3.10% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.61 | +0.5200 | +5.15% |
| 2025/04/08 | 10.09 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 10.14 | -1.0600 | -9.46% |
| 2025/04/02 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 11.16 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 11.09 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 11.13 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 11.35 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.42 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 11.35 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 11.29 | +0.1900 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 11.18 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 11.13 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 11.24 | -0.2200 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 11.46 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/06 | 11.39 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 11.47 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/03/04 | 11.32 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 11.41 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/02/27 | 11.53 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/24 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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