柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
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13.13
台幣
-0.10 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 4.60% |
| 活期存款 | 4.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.52% |
| MICROSOFT CORP | 5.47% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.92% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.80% |
| 台積電 | 2.58% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.84% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.54% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.26% |
| ADOBE INC | 1.24% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.51% |
| MICROSOFT CORP | 5.00% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.92% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.74% |
| 台積電 | 2.30% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.88% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.29% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.14% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1.13% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.12% |
| TJX COMPANIES INC | 1.04% |
| CINTAS CORP | 1.03% |
| TESLA INC | 1.03% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1.02% |
| ALLSTATE CORP | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
