柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
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15.97
台幣
-0.13 (-0.81%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.85% |
| 國外北美 | 56.80% |
| 國外已開發歐洲 | 15.87% |
| 國外亞洲不含日本 | 4.48% |
| 國外日本 | 4.26% |
| 台灣 | 3.78% |
| 上市半導體業 | 2.99% |
| 上市航運業 | 0.79% |
| 國外其它 | 2.60% |
| 國外新興歐洲 | 0.98% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.92% |
| 國外存託憑證北美 | 0.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.84% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.61% |
| MICROSOFT CORP | 5.58% |
| ALPHABET INC-CL A | 4.48% |
| 台積電 | 2.95% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.40% |
| ASML HOLDING NV | 1.66% |
| TESLA INC | 1.37% |
| LAM RESEARCH CORP | 1.30% |
| UNION PACIFIC CORP | 1.16% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 8.74% |
| MICROSOFT CORP | 6.26% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.51% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.54% |
| 台積電 | 2.92% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.83% |
| TESLA INC | 1.52% |
| LAM RESEARCH CORP | 1.29% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.29% |
| UNION PACIFIC CORP | 1.23% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1.22% |
| ADOBE INC | 1.12% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.11% |
| ALLSTATE CORP | 1.07% |
| GOLD FIELDS LTD | 1.04% |
| TRAVELERS COS INC/THE | 1.01% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
