柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
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13.13
台幣
-0.10 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 13.1300 | -0.10 | -0.76% | -3.95% | +2.34% | 本頁基金 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.39億 | 台幣 | 13.3600 | -0.10 | -0.74% | -4.16% | +1.83% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣906萬 | 美元 | 12.2800 | -0.09 | -0.73% | +4.16% | +8.87% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 美元 | 12.2800 | -0.09 | -0.73% | +4.16% | +8.87% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,141萬 | 台幣 | 12.3400 | -0.10 | -0.80% | -4.81% | +1.12% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,476萬 | 台幣 | 13.3600 | -0.10 | -0.74% | -4.16% | +1.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 人民幣 | 11.8600 | -0.09 | -0.75% | +3.22% | +6.37% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 11.8600 | -0.09 | -0.75% | +3.22% | +6.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣46.63萬 | 美元 | 11.3500 | -0.08 | -0.70% | +3.50% | +8.14% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 10.9500 | -0.09 | -0.82% | +2.59% | +5.65% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.13 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 13.24 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 13.2 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 13.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 13.11 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/05/12 | 12.96 | +0.2900 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 12.64 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.58 | -0.3700 | -2.86% |
| 2025/05/02 | 12.95 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/04/30 | 13.08 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 13.14 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 13.07 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/04/23 | 12.88 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 12.73 | +0.2100 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 12.52 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/04/17 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 12.65 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/04/15 | 12.86 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.84 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 12.79 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/04/10 | 12.63 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/04/09 | 12.78 | +0.6300 | +5.19% |
| 2025/04/08 | 12.15 | -0.0900 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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