PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
7.9476
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.01% |
| 買賣斷債券 | 94.01% |
| 無擔保公司債主順位 | 69.71% |
| 政府公債 | 10.20% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.93% |
| 金融債券主順位 | 5.61% |
| 其它主順位 | 2.56% |
| 存款 | 5.19% |
| 活期存款 | 5.19% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 4.28% |
| RECLIN 3 7/8 07/07/27 | 4.07% |
| LUV 5 1/8 06/15/27 | 4.05% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 3.94% |
| MUBAUH 3 03/28/27 | 3.94% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 3.79% |
| CDEL 3 5/8 08/01/27 | 3.56% |
| SUAMSA 4 3/8 04/11/27 | 3.40% |
| KORGAS 3 1/8 07/20/27 | 3.16% |
| DAL 4 3/8 04/19/28 | 3.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 4.17% |
| LUV 5 1/8 06/15/27 | 3.97% |
| MUBAUH 3 03/28/27 | 3.86% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 3.85% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 3.71% |
| SUAMSA 4 3/8 04/11/27 | 3.33% |
| KORGAS 3 1/8 07/20/27 | 3.09% |
| DAL 4 3/8 04/19/28 | 2.94% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 2.93% |
| ADSEZ 4.2 08/04/27 | 2.91% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 2.88% |
| SKM 6 5/8 07/20/27 | 2.86% |
| MEX 4.15 03/28/27 | 2.74% |
| RECLIN 3 7/8 07/07/27 | 2.62% |
| PLNIJ 4 1/8 05/15/27 | 2.54% |
| ESKOM 4.314 07/23/27 | 2.51% |
| AVOL 3 1/4 02/15/27 | 2.50% |
| AFRFIN 2 7/8 04/28/28 | 2.50% |
| HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 2.39% |
| OMGRID 5.196 05/16/27 | 2.37% |
| UCGIM 4 5/8 04/12/27 | 2.37% |
| AER 4.45 04/03/26 | 2.35% |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 2.09% |
| POHANG 5 3/4 01/17/28 | 2.02% |
| TENGIZ 4 08/15/26 | 1.95% |
| CDEL 3 5/8 08/01/27 | 1.94% |
| ORBIA 4 10/04/27 | 1.77% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 1.66% |
| PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 1.62% |
| T 3 1/8 08/31/27 | 1.55% |
| SOAF 4.85 09/27/27 | 1.38% |
| NTPCIN 4 1/2 03/19/28 | 1.38% |
| MPEL 5 1/4 04/26/26 | 1.37% |
| LVS 3 1/2 08/18/26 | 1.36% |
| OMAN 5 5/8 01/17/28 | 1.20% |
| EIX 5 3/4 06/15/27 | 1.19% |
| ICICI 4 03/18/26 | 1.18% |
| CFELEC 4 3/4 02/23/27 | 1.18% |
| ISPIM 3 7/8 01/12/28 | 1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
