PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
7.5359
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 看詳情 |
美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 看詳情 |
人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 看詳情 |
人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 看詳情 |
新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 看詳情 |
新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 本頁基金 |
南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣7.82億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 7.5359 | +0.0138 | +0.18% |
2025/07/09 | 7.5221 | +0.0135 | +0.18% |
2025/07/08 | 7.5086 | -0.0016 | -0.02% |
2025/07/07 | 7.5102 | +0.0181 | +0.24% |
2025/07/04 | 7.4921 | +0.0153 | +0.20% |
2025/07/03 | 7.4768 | -0.0310 | -0.41% |
2025/07/02 | 7.5078 | -0.0259 | -0.34% |
2025/07/01 | 7.5337 | -0.1859 | -2.41% |
2025/06/30 | 7.7196 | +0.1255 | +1.65% |
2025/06/27 | 7.5941 | +0.0025 | +0.03% |
2025/06/26 | 7.5916 | -0.0322 | -0.42% |
2025/06/25 | 7.6238 | -0.0190 | -0.25% |
2025/06/24 | 7.6428 | -0.0238 | -0.31% |
2025/06/23 | 7.6666 | +0.0385 | +0.50% |
2025/06/20 | 7.6281 | -0.0134 | -0.18% |
2025/06/19 | 7.6415 | +0.0094 | +0.12% |
2025/06/18 | 7.6321 | +0.0041 | +0.05% |
2025/06/17 | 7.628 | +0.0040 | +0.05% |
2025/06/16 | 7.624 | -0.0202 | -0.26% |
2025/06/13 | 7.6442 | -0.0001 | 0.00% |
2025/06/12 | 7.6443 | -0.0353 | -0.46% |
2025/06/11 | 7.6796 | +0.0019 | +0.02% |
2025/06/10 | 7.6777 | +0.0054 | +0.07% |
2025/06/09 | 7.6723 | +0.0068 | +0.09% |
2025/06/06 | 7.6655 | -0.0054 | -0.07% |
2025/06/05 | 7.6709 | -0.0052 | -0.07% |
2025/06/04 | 7.6761 | +0.0009 | +0.01% |
2025/06/03 | 7.6752 | +0.0042 | +0.05% |
2025/06/02 | 7.671 | +0.0187 | +0.24% |
2025/05/29 | 7.6523 | +0.0059 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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