PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
7.968
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/21)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣886萬 | 美元 | 7.6112 | +0.00 | +0.03% | +0.74% | +5.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 8.7444 | +0.00 | +0.03% | +1.68% | +6.77% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,661萬 | 人民幣 | 6.7928 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +3.00% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,471萬 | 南非幣 | 7.4822 | +0.00 | +0.06% | +0.57% | +7.35% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 人民幣 | 8.6425 | -0.00 | -0.01% | +0.96% | +4.91% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,184萬 | 台幣 | 9.1015 | -0.01 | -0.09% | +0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,930萬 | 台幣 | 7.9680 | -0.01 | -0.09% | -0.21% | +4.01% | 本頁基金 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 9.8551 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.968 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 7.9749 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 7.9687 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 7.9675 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 7.9555 | -0.0136 | -0.17% |
| 2025/04/11 | 7.9691 | -0.0235 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 7.9926 | -0.0185 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 8.0111 | -0.0197 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 8.0308 | -0.0092 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 8.04 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/02 | 8.07 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 8.09 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/03/31 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.12 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.11 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
