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PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型
7.5359
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元季配型2021/09/03無限制季配台幣877萬美元7.6809+0.00+0.01%+2.67%+5.19%看詳情
美元累積型2021/09/03無限制不配息台幣583萬美元8.9108+0.00+0.01%+3.61%+6.21%看詳情
人民幣季配型2021/09/03無限制季配台幣2,555萬人民幣6.7263-0.00-0.03%+0.07%+1.89%看詳情
南非幣季配型2021/09/03無限制季配台幣4,236萬南非幣7.4860+0.01+0.19%+2.63%+6.65%看詳情
人民幣累積型2021/09/03無限制不配息台幣1,525萬人民幣8.7170-0.00-0.03%+1.83%+3.77%看詳情
新臺幣累積型2021/09/03無限制不配息台幣4,111萬台幣8.6924+0.02+0.18%-3.74%-1.56%看詳情
新臺幣季配型2021/09/03無限制季配台幣3,783萬台幣7.5359+0.01+0.18%-4.75%-2.52%本頁基金
南非幣累積型2021/09/03無限制不配息台幣1,928萬南非幣10.0580+0.02+0.19%+4.77%+8.74%看詳情
所有級別累計台幣7.82億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/107.5359+0.0138+0.18%
2025/07/097.5221+0.0135+0.18%
2025/07/087.5086-0.0016-0.02%
2025/07/077.5102+0.0181+0.24%
2025/07/047.4921+0.0153+0.20%
2025/07/037.4768-0.0310-0.41%
2025/07/027.5078-0.0259-0.34%
2025/07/017.5337-0.1859-2.41%
2025/06/307.7196+0.1255+1.65%
2025/06/277.5941+0.0025+0.03%
2025/06/267.5916-0.0322-0.42%
2025/06/257.6238-0.0190-0.25%
2025/06/247.6428-0.0238-0.31%
2025/06/237.6666+0.0385+0.50%
2025/06/207.6281-0.0134-0.18%
2025/06/197.6415+0.0094+0.12%
2025/06/187.6321+0.0041+0.05%
2025/06/177.628+0.0040+0.05%
2025/06/167.624-0.0202-0.26%
2025/06/137.6442-0.00010.00%
2025/06/127.6443-0.0353-0.46%
2025/06/117.6796+0.0019+0.02%
2025/06/107.6777+0.0054+0.07%
2025/06/097.6723+0.0068+0.09%
2025/06/067.6655-0.0054-0.07%
2025/06/057.6709-0.0052-0.07%
2025/06/047.6761+0.0009+0.01%
2025/06/037.6752+0.0042+0.05%
2025/06/027.671+0.0187+0.24%
2025/05/297.6523+0.0059+0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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