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PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型
8.6924
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元季配型2021/09/03無限制季配台幣877萬美元7.6809+0.00+0.01%+2.67%+5.19%看詳情
美元累積型2021/09/03無限制不配息台幣583萬美元8.9108+0.00+0.01%+3.61%+6.21%看詳情
人民幣季配型2021/09/03無限制季配台幣2,555萬人民幣6.7263-0.00-0.03%+0.07%+1.89%看詳情
南非幣季配型2021/09/03無限制季配台幣4,236萬南非幣7.4860+0.01+0.19%+2.63%+6.65%看詳情
人民幣累積型2021/09/03無限制不配息台幣1,525萬人民幣8.7170-0.00-0.03%+1.83%+3.77%看詳情
新臺幣累積型2021/09/03無限制不配息台幣4,111萬台幣8.6924+0.02+0.18%-3.74%-1.56%本頁基金
新臺幣季配型2021/09/03無限制季配台幣3,783萬台幣7.5359+0.01+0.18%-4.75%-2.52%看詳情
南非幣累積型2021/09/03無限制不配息台幣1,928萬南非幣10.0580+0.02+0.19%+4.77%+8.74%看詳情
所有級別累計台幣7.82億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.6924+0.0159+0.18%
2025/07/098.6765+0.0156+0.18%
2025/07/088.6609-0.0018-0.02%
2025/07/078.6627+0.0208+0.24%
2025/07/048.6419+0.0176+0.20%
2025/07/038.6243-0.0357-0.41%
2025/07/028.66-0.0299-0.34%
2025/07/018.6899-0.1278-1.45%
2025/06/308.8177+0.1433+1.65%
2025/06/278.6744+0.0028+0.03%
2025/06/268.6716-0.0367-0.42%
2025/06/258.7083-0.0218-0.25%
2025/06/248.7301-0.0271-0.31%
2025/06/238.7572+0.0439+0.50%
2025/06/208.7133-0.0152-0.17%
2025/06/198.7285+0.0106+0.12%
2025/06/188.7179+0.0047+0.05%
2025/06/178.7132+0.0047+0.05%
2025/06/168.7085-0.0232-0.27%
2025/06/138.7317-0.00010.00%
2025/06/128.7318-0.0403-0.46%
2025/06/118.7721+0.0022+0.03%
2025/06/108.7699+0.0062+0.07%
2025/06/098.7637+0.0078+0.09%
2025/06/068.7559-0.0062-0.07%
2025/06/058.7621-0.0059-0.07%
2025/06/048.768+0.0009+0.01%
2025/06/038.7671+0.0049+0.06%
2025/06/028.7622+0.0213+0.24%
2025/05/298.7409+0.0067+0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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