PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型
8.6924
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 看詳情 |
美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 看詳情 |
人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 看詳情 |
人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 看詳情 |
新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 本頁基金 |
新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 看詳情 |
南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣7.82億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 8.6924 | +0.0159 | +0.18% |
2025/07/09 | 8.6765 | +0.0156 | +0.18% |
2025/07/08 | 8.6609 | -0.0018 | -0.02% |
2025/07/07 | 8.6627 | +0.0208 | +0.24% |
2025/07/04 | 8.6419 | +0.0176 | +0.20% |
2025/07/03 | 8.6243 | -0.0357 | -0.41% |
2025/07/02 | 8.66 | -0.0299 | -0.34% |
2025/07/01 | 8.6899 | -0.1278 | -1.45% |
2025/06/30 | 8.8177 | +0.1433 | +1.65% |
2025/06/27 | 8.6744 | +0.0028 | +0.03% |
2025/06/26 | 8.6716 | -0.0367 | -0.42% |
2025/06/25 | 8.7083 | -0.0218 | -0.25% |
2025/06/24 | 8.7301 | -0.0271 | -0.31% |
2025/06/23 | 8.7572 | +0.0439 | +0.50% |
2025/06/20 | 8.7133 | -0.0152 | -0.17% |
2025/06/19 | 8.7285 | +0.0106 | +0.12% |
2025/06/18 | 8.7179 | +0.0047 | +0.05% |
2025/06/17 | 8.7132 | +0.0047 | +0.05% |
2025/06/16 | 8.7085 | -0.0232 | -0.27% |
2025/06/13 | 8.7317 | -0.0001 | 0.00% |
2025/06/12 | 8.7318 | -0.0403 | -0.46% |
2025/06/11 | 8.7721 | +0.0022 | +0.03% |
2025/06/10 | 8.7699 | +0.0062 | +0.07% |
2025/06/09 | 8.7637 | +0.0078 | +0.09% |
2025/06/06 | 8.7559 | -0.0062 | -0.07% |
2025/06/05 | 8.7621 | -0.0059 | -0.07% |
2025/06/04 | 8.768 | +0.0009 | +0.01% |
2025/06/03 | 8.7671 | +0.0049 | +0.06% |
2025/06/02 | 8.7622 | +0.0213 | +0.24% |
2025/05/29 | 8.7409 | +0.0067 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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