PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型
9.2561
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣851萬 | 美元 | 7.7973 | +0.00 | +0.00% | +6.26% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣524萬 | 美元 | 9.1336 | -0.00 | 0.00% | +6.20% | +6.20% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 6.6526 | +0.00 | +0.02% | +2.71% | +3.01% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,186萬 | 南非幣 | 7.5516 | +0.00 | +0.05% | +7.73% | +9.46% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 8.7834 | +0.00 | +0.02% | +2.61% | +2.97% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,071萬 | 台幣 | 9.2561 | +0.01 | +0.08% | +2.50% | +2.96% | 本頁基金 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,505萬 | 台幣 | 7.9476 | +0.01 | +0.08% | +2.43% | +2.94% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,492萬 | 南非幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +7.81% | +9.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2561 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 9.2484 | +0.0211 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 9.2273 | +0.0284 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 9.1989 | -0.0106 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 9.2095 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 9.1951 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 9.1943 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 9.1919 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 9.203 | -0.0124 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 9.2154 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 9.2183 | -0.0141 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 9.2324 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 9.2239 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 9.2215 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 9.2093 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 9.2104 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/11/25 | 9.2233 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 9.2254 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 9.2202 | +0.0221 | +0.24% |
| 2025/11/20 | 9.1981 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 9.19 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 9.1815 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 9.1738 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 9.1657 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 9.1556 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 9.1542 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 9.1483 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 9.1402 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 9.1477 | +0.0192 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 9.1285 | +0.0051 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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