PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型
9.0035
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣928萬 | 美元 | 7.6194 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.075 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 8.5834 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 6.9546 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.125 | 看詳情 | |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,604萬 | 南非幣 | 7.5851 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.15 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 8.5330 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,265萬 | 台幣 | 9.0035 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,134萬 | 台幣 | 8.0300 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.075 | 看詳情 | |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.6010 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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