合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)
11.92
南非幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62億 | 台幣 | 10.8000 | +0.03 | +0.28% | +1.89% | +11.92% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣661萬 | 美元 | 9.0700 | +0.04 | +0.44% | +1.34% | +19.07% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣607萬 | 美元 | 11.4200 | +0.05 | +0.44% | +1.96% | +19.71% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 8.9000 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +11.26% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣289萬 | 美元 | 9.1000 | +0.04 | +0.44% | +1.34% | +19.33% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣6,528萬 | 台幣 | 8.9000 | +0.03 | +0.34% | +1.37% | +11.40% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 8.2300 | +0.02 | +0.24% | +0.86% | +13.71% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,255萬 | 南非幣 | 7.7300 | +0.03 | +0.39% | +1.31% | +21.72% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 11.3500 | +0.02 | +0.18% | +1.52% | +14.53% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 10.3200 | -0.07 | -0.67% | -1.62% | +8.75% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 8.2700 | -0.05 | -0.60% | -2.25% | +8.09% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣771萬 | 南非幣 | 11.9200 | +0.05 | +0.42% | +2.05% | +22.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.92 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 11.88 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/01/21 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 11.86 | -0.1300 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.96 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 11.93 | -0.0900 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 12 | +0.1900 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 11.78 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 11.68 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/12/30 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 11.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 11.73 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 11.62 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 11.57 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 11.64 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 11.69 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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