合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
7.62
美元
+0.41 (5.69%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 9.2600 | +0.54 | +6.19% | -2.11% | +11.16% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,101萬 | 美元 | 9.0900 | +0.53 | +6.19% | -2.78% | +8.73% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣884萬 | 美元 | 7.6200 | +0.41 | +5.69% | -3.59% | +6.58% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣451萬 | 美元 | 7.6200 | +0.41 | +5.69% | -3.59% | +6.45% | 本頁基金 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 8.0400 | +0.44 | +5.79% | -2.71% | +9.28% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 人民幣 | 9.5800 | +0.57 | +6.33% | -2.34% | +10.75% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8,655萬 | 台幣 | 8.0300 | +0.44 | +5.80% | -2.72% | +9.15% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,607萬 | 人民幣 | 7.3700 | +0.39 | +5.59% | -3.58% | +7.37% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,166萬 | 南非幣 | 6.3800 | +0.29 | +4.76% | -5.15% | +4.68% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 澳幣 | 9.4300 | +0.56 | +6.31% | +0.11% | +19.37% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.1700 | +0.50 | +5.77% | -3.47% | +9.04% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣135萬 | 澳幣 | 7.9600 | +0.44 | +5.85% | -0.61% | +17.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.62 | +0.4100 | +5.69% |
| 2025/04/08 | 7.21 | -0.1100 | -1.50% |
| 2025/04/07 | 7.32 | -0.6300 | -7.92% |
| 2025/04/02 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.92 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.95 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 7.98 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/03/25 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/24 | 8.09 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 8 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 8.03 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 8.01 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 8.05 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 7.96 | +0.1300 | +1.66% |
| 2025/03/13 | 7.83 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.87 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 7.92 | -0.1100 | -1.37% |
| 2025/03/07 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.03 | -0.1800 | -2.19% |
| 2025/03/05 | 8.21 | +0.0800 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 8.13 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 8.18 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 8.09 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 8.16 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/25 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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