合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
9.72
美元
+0.08 (0.83%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,458萬 | 美元 | 9.7200 | +0.08 | +0.83% | +19.12% | +24.78% | 本頁基金 |
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 9.7200 | +0.04 | +0.41% | +21.05% | +24.78% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,041萬 | 美元 | 8.3200 | +0.07 | +0.85% | +17.18% | +22.89% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.3200 | +0.06 | +0.73% | +17.19% | +22.72% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +19.48% | +23.07% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,074萬 | 人民幣 | 10.0600 | +0.07 | +0.70% | +21.06% | +26.07% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +19.49% | +23.07% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,800萬 | 人民幣 | 7.9900 | +0.06 | +0.76% | +18.24% | +22.99% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,770萬 | 南非幣 | 9.9000 | +0.08 | +0.81% | +21.62% | +27.74% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,492萬 | 南非幣 | 7.1900 | +0.06 | +0.84% | +17.81% | +23.79% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 澳幣 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | +24.63% | +25.81% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 澳幣 | 8.0600 | +0.02 | +0.25% | +22.95% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.72 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/11/18 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2024/11/14 | 9.74 | -0.1000 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 9.84 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/11/12 | 9.93 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 9.97 | +0.1900 | +1.94% |
| 2024/11/06 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.78 | +0.0900 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 9.74 | -0.2000 | -2.01% |
| 2024/10/30 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 9.91 | +0.1300 | +1.33% |
| 2024/10/28 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.79 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/10/17 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/15 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 9.69 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/07 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
