合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
10.33
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.67億 | 台幣 | 9.4900 | +0.03 | +0.32% | +0.32% | +2.15% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | +10.48% | +11.80% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣855萬 | 美元 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | +8.88% | +9.29% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 8.1300 | +0.03 | +0.37% | -0.93% | +0.31% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 8.5500 | +0.01 | +0.12% | +9.14% | +9.55% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,953萬 | 人民幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +8.15% | +10.52% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8,338萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.02 | +0.25% | -0.93% | +0.19% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,543萬 | 人民幣 | 8.0000 | +0.00 | +0.00% | +6.06% | +6.96% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,092萬 | 南非幣 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | +11.39% | +11.29% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.05 | -0.51% | +4.56% | +15.34% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 南非幣 | 10.8200 | +0.01 | +0.09% | +13.89% | +15.47% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 澳幣 | 8.2000 | -0.04 | -0.49% | +3.19% | +12.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 10.26 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.28 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 10.35 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 10.22 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/06/30 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 10.26 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 10.17 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 10.2 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/20 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/17 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/11 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/09 | 10.05 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/06 | 10.09 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/06/05 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/02 | 10.02 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/05/29 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/28 | 9.88 | -0.1400 | -1.40% |
| 2025/05/27 | 10.02 | +0.1700 | +1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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