合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
9.55
人民幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 9.1600 | +0.03 | +0.33% | -3.17% | +11.30% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,101萬 | 美元 | 9.1200 | +0.02 | +0.22% | -2.46% | +11.22% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣884萬 | 美元 | 7.6400 | +0.02 | +0.26% | -3.34% | +8.93% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣451萬 | 美元 | 7.6500 | +0.02 | +0.26% | -3.21% | +8.93% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | -3.92% | +9.38% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,037萬 | 人民幣 | 9.5500 | +0.04 | +0.42% | -2.65% | +12.09% | 本頁基金 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8,655萬 | 台幣 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | -3.81% | +9.38% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,558萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.02 | +0.27% | -3.97% | +8.44% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,166萬 | 南非幣 | 6.5100 | +0.03 | +0.46% | -3.22% | +8.83% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 澳幣 | 8.9800 | -0.03 | -0.33% | -4.67% | +12.25% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.3500 | +0.03 | +0.32% | -1.58% | +13.47% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣135萬 | 澳幣 | 7.5800 | -0.03 | -0.39% | -5.36% | +10.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 9.51 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 9.38 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/04/10 | 9.3 | -0.2800 | -2.92% |
| 2025/04/09 | 9.58 | +0.5700 | +6.33% |
| 2025/04/08 | 9.01 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/04/07 | 9.1 | -0.7200 | -7.33% |
| 2025/04/02 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 9.81 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/24 | 9.97 | +0.1600 | +1.63% |
| 2025/03/21 | 9.81 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 9.88 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 9.77 | +0.1400 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 9.63 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.66 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 9.77 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 9.84 | -0.2400 | -2.38% |
| 2025/03/05 | 10.08 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 10 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 10.09 | +0.1400 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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