合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
10.07
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,458萬 | 美元 | 9.7100 | -0.01 | -0.10% | +19.00% | +25.13% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 9.7400 | +0.02 | +0.21% | +21.30% | +25.84% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,033萬 | 美元 | 8.3100 | -0.01 | -0.12% | +17.04% | +23.09% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.3200 | +0.00 | +0.00% | +17.19% | +23.25% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 8.6000 | +0.02 | +0.23% | +19.76% | +24.22% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,074萬 | 人民幣 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | +21.18% | +27.15% | 本頁基金 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 8.5900 | +0.01 | +0.12% | +19.63% | +24.08% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,800萬 | 人民幣 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +18.24% | +24.09% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,770萬 | 南非幣 | 9.9000 | +0.00 | +0.00% | +21.62% | +28.24% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,492萬 | 南非幣 | 7.1800 | -0.01 | -0.14% | +17.65% | +24.02% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 澳幣 | 9.3500 | -0.01 | -0.11% | +24.50% | +26.52% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 澳幣 | 8.0400 | -0.02 | -0.25% | +22.64% | +24.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 9.97 | -0.1300 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 10.1 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 10.16 | -0.1300 | -1.26% |
| 2024/11/12 | 10.29 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 10.3 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 10.22 | +0.1700 | +1.69% |
| 2024/11/06 | 10.05 | +0.1200 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 9.93 | +0.1000 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 9.83 | -0.1000 | -1.01% |
| 2024/11/01 | 9.93 | -0.2100 | -2.07% |
| 2024/10/30 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.13 | +0.1500 | +1.50% |
| 2024/10/28 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 9.97 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 10.05 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.94 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/10/11 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.85 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/10/08 | 9.77 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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