合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)
8.9
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 66.30% |
| 國外北美 | 46.60% |
| 國外存託憑證北美 | 19.70% |
| 存款 | 6.69% |
| 活期存款 | 6.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 5.81% |
| MCKESSON CORP | 5.54% |
| CENCORA INC | 4.56% |
| HCA HEALTHCARE INC | 4.42% |
| WELLTOWER INC | 4.01% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 3.76% |
| ABBVIE INC | 3.71% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.61% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 3.56% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 3.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 5.81% |
| MCKESSON CORP | 5.54% |
| CENCORA INC | 4.56% |
| HCA HEALTHCARE INC | 4.42% |
| WELLTOWER INC | 4.01% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 3.76% |
| ABBVIE INC | 3.71% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.61% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 3.56% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 3.42% |
| 領航成長型ETF | 3.30% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 3.26% |
| TEMPUS AI INC | 3.19% |
| 道富科技精選行業SPDR交易所交 | 3.11% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3.06% |
| 領航資訊科技交易所交易基金 | 3.06% |
| CARETRUST REIT INC | 2.93% |
| VanEck半導體ETF | 2.92% |
| iShares安碩全球科技ETF | 2.84% |
| CARDINAL HEALTH INC | 2.78% |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 2.62% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 2.56% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.49% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 2.40% |
| LTC PROPERTIES INC | 2.32% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 2.29% |
| VENTAS INC | 2.09% |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 2.06% |
| State Street SPDR標普半導體 | 1.74% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股E | 1.43% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
