野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
7.88
台幣
+0.07 (0.90%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 8.5400 | +0.08 | +0.95% | +15.88% | +21.65% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,404萬 | 美元 | 7.2700 | +0.05 | +0.69% | +9.32% | +18.02% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,885萬 | 台幣 | 7.8800 | +0.07 | +0.90% | +15.82% | +21.59% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣212萬 | 美元 | 6.6400 | +0.04 | +0.61% | +9.43% | +17.96% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 7.2700 | +0.05 | +0.69% | +9.32% | +18.02% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,267萬 | 台幣 | 8.5400 | +0.07 | +0.83% | +15.88% | +21.65% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,647萬 | 台幣 | 7.8800 | +0.07 | +0.90% | +15.82% | +21.60% | 本頁基金 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣45.76萬 | 美元 | 6.6400 | +0.04 | +0.61% | +9.24% | +17.95% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.88 | +0.0700 | +0.90% |
| 2024/11/20 | 7.81 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/19 | 7.78 | +0.0700 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 7.71 | -0.0700 | -0.90% |
| 2024/11/15 | 7.78 | -0.1600 | -2.02% |
| 2024/11/14 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 8 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/11/12 | 7.96 | +0.1100 | +1.40% |
| 2024/11/11 | 7.85 | +0.1200 | +1.55% |
| 2024/11/08 | 7.73 | +0.0600 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 7.67 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 7.65 | +0.1700 | +2.27% |
| 2024/11/05 | 7.48 | +0.1600 | +2.19% |
| 2024/11/04 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 7.34 | -0.1800 | -2.39% |
| 2024/10/30 | 7.52 | -0.0900 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.61 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.58 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 7.55 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 7.61 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.63 | +0.1000 | +1.33% |
| 2024/10/17 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/15 | 7.56 | -0.0700 | -0.92% |
| 2024/10/14 | 7.63 | +0.0600 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 7.57 | +0.0900 | +1.20% |
| 2024/10/09 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
