野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
7.88
台幣
+0.07 (0.90%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 8.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,404萬 | 美元 | 7.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,885萬 | 台幣 | 7.8800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0385 | 看詳情 | |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣212萬 | 美元 | 6.6400 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0385 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 7.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,267萬 | 台幣 | 8.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,647萬 | 台幣 | 7.8800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0385 | 本頁基金 | |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣45.76萬 | 美元 | 6.6400 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0385 | 看詳情 | |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.67億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.1%，2023年共配息3次，累積配息率為2.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0385 | 季配 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0385 | 季配 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0385 | 季配 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0385 | 季配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.2% | ||||
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.05 | 季配 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.05 | 季配 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.05 | 季配 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.05 | 季配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
