台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣
9.51
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣908萬 | 美元 | 8.3978 | +0.02 | +0.21% | +2.91% | +5.36% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.15% | +1.28% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,647萬 | 人民幣 | 9.0292 | +0.02 | +0.21% | +2.52% | +0.55% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 澳幣 | 8.9573 | -0.01 | -0.08% | -0.71% | -4.45% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.23萬 | 美元 | 8.4035 | +0.02 | +0.22% | +2.92% | +5.33% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 9.0230 | +0.02 | +0.21% | +2.52% | +0.58% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 台幣 | 9.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.15% | +1.28% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.79萬 | 澳幣 | 8.9166 | -0.01 | -0.08% | -0.71% | -4.44% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 9.49 | +0.0700 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 9.42 | +0.0800 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 9.34 | -0.1600 | -1.68% |
| 2026/01/16 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 9.42 | -0.0800 | -0.84% |
| 2026/01/13 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 9.43 | +0.0700 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 9.36 | -0.0700 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 9.43 | -0.0600 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 9.49 | +0.1100 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 9.38 | +0.1200 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 9.26 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 9.22 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 9.27 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 9.31 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 9.28 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 9.19 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 9.14 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/12/17 | 9.09 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 9.18 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 9.15 | -0.1300 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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