台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣
9.28
台幣
+0.11 (1.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 7.9313 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.36億 | 台幣 | 9.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,224萬 | 人民幣 | 8.9048 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 澳幣 | 8.9882 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 7.9393 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 人民幣 | 8.8976 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 台幣 | 9.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.9萬 | 澳幣 | 8.9468 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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