新光再生環境債券基金-(A累積)美元
7.7134
美元
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 7.7134 | +0.01 | +0.19% | +0.17% | +1.78% | 本頁基金 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,137萬 | 台幣 | 8.6221 | +0.01 | +0.07% | -0.67% | +0.36% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,766萬 | 台幣 | 7.1358 | +0.01 | +0.07% | -1.14% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.88萬 | 美元 | 6.3719 | +0.01 | +0.19% | -0.29% | +1.37% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.44萬 | 美元 | 6.3755 | +0.01 | +0.19% | -0.38% | +1.28% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 7.7324 | +0.02 | +0.20% | +0.16% | +0.41% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.55萬 | 人民幣 | 6.3938 | +0.01 | +0.20% | -0.25% | -0.11% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣69.81萬 | 人民幣 | 6.4063 | +0.01 | +0.20% | -0.36% | -0.07% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.58萬 | 人民幣 | 7.7325 | +0.02 | +0.20% | +0.16% | +0.41% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 6.9257 | +0.01 | +0.07% | -1.08% | -0.08% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 8.3682 | +0.01 | +0.07% | -0.62% | +0.37% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.7333 | +0.01 | +0.19% | +0.17% | +1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.11% | +0.62% | 30/40 | 25% |
| 3個月 | -0.17% | +0.61% | 28/40 | 30% |
| 6個月 | -2.61% | +0.69% | 31/40 | 22% |
| 1年 | +1.78% | +4.38% | 28/40 | 30% |
| 3年 | -11.25% | +4.85% | 20/40 | 50% |
| 5年 | -- | -2.71% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.17% | +1.18% | 26/40 | 35% |
| 2024年 | -3.27% | +1.00% | 21/40 | 48% |
| 2023年 | +3.70% | +6.50% | 23/40 | 43% |
| 2022年 | -23.22% | -13.06% | 25/40 | 38% |
| 2021年 | -- | -2.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.62%
(高點9.25 ➔ 低點7.07)
2022/03/18~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-11.13%
(高點46.72 ➔ 低點41.52)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-6.56%
(高點50.12 ➔ 低點46.83)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.83% | 4.89% |
| 3年 | 11.68% | 6.59% |
| 5年 | -- | 6.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
