新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣
6.5167
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,554萬 | 台幣 | 9.2586 | -0.00 | -0.04% | +0.08% | +6.68% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.7萬 | 美元 | 8.4166 | +0.01 | +0.12% | +0.01% | +8.93% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,461萬 | 台幣 | 7.3479 | -0.00 | -0.04% | -0.40% | +6.24% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.78萬 | 美元 | 6.6646 | +0.01 | +0.12% | -0.46% | +8.45% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣25.97萬 | 美元 | 6.6690 | +0.01 | +0.12% | -0.46% | +8.34% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 8.2241 | -0.00 | -0.05% | -0.29% | +6.12% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 6.5167 | -0.00 | -0.05% | -0.80% | +5.53% | 本頁基金 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.39萬 | 人民幣 | 8.2209 | -0.00 | -0.05% | -0.33% | +6.08% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣66.42萬 | 人民幣 | 6.5328 | -0.00 | -0.05% | -0.76% | +5.62% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1318 | -0.00 | -0.04% | -0.40% | +6.17% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 8.9864 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +6.69% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 8.4321 | +0.01 | +0.12% | -0.02% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.5167 | -0.0032 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 6.5199 | +0.0188 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 6.5011 | +0.0149 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 6.4862 | +0.0180 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 6.4682 | -0.0528 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 6.521 | +0.0059 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 6.5151 | -0.0052 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 6.5203 | +0.0171 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 6.5032 | +0.0149 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 6.4883 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 6.488 | -0.0028 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 6.4908 | +0.0039 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 6.4869 | -0.0119 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 6.4988 | -0.0025 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 6.5013 | -0.0306 | -0.47% |
| 2026/01/05 | 6.5319 | -0.0230 | -0.35% |
| 2026/01/02 | 6.5549 | -0.0145 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 6.5694 | +0.0125 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 6.5569 | -0.0224 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 6.5793 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 6.5781 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 6.573 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 6.572 | +0.0062 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 6.5658 | -0.0096 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 6.5754 | +0.0125 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 6.5629 | -0.0140 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 6.5769 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 6.5783 | +0.0084 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 6.5699 | -0.0104 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 6.5803 | +0.0123 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
