新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣
7.7362
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 80.90% |
| 買賣斷債券 | 80.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.41% |
| 政府公債 | 22.89% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.44% |
| 金融債券主順位 | 8.16% |
| 存款 | 16.71% |
| 活期存款 | 16.71% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CFELEC 6.264 02/15/52 | 9.31% |
| T 4 1/4 11/15/34 | 9.29% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 9.13% |
| MEX 5 3/4 10/12/2110 | 9.12% |
| BMETR 4.7 05/07/50 | 9.00% |
| COLOM 3 7/8 02/15/61 | 8.09% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 7.61% |
| AMXLMM 5 3/8 04/04/32 | 7.42% |
| CDEL 5 5/8 10/18/43 | 7.13% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 7.02% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CFELEC 6.264 02/15/52 | 9.31% |
| T 4 1/4 11/15/34 | 9.29% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 9.13% |
| MEX 5 3/4 10/12/2110 | 9.12% |
| BMETR 4.7 05/07/50 | 9.00% |
| COLOM 3 7/8 02/15/61 | 8.09% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 7.61% |
| AMXLMM 5 3/8 04/04/32 | 7.42% |
| CDEL 5 5/8 10/18/43 | 7.13% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 7.02% |
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 6.36% |
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | 3.97% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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