新光再生環境債券基金-(B配息)美元
6.3431
美元
-0.02 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 7.7148 | -0.02 | -0.31% | +0.19% | +0.06% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,137萬 | 台幣 | 8.5878 | -0.03 | -0.33% | -1.06% | -1.52% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,766萬 | 台幣 | 7.0745 | -0.02 | -0.33% | -1.99% | -2.42% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.88萬 | 美元 | 6.3431 | -0.02 | -0.31% | -0.74% | -0.90% | 本頁基金 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.44萬 | 美元 | 6.3451 | -0.02 | -0.31% | -0.86% | -0.87% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 7.7128 | -0.03 | -0.35% | -0.09% | -1.62% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.55萬 | 人民幣 | 6.3462 | -0.02 | -0.35% | -1.00% | -2.47% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣69.81萬 | 人民幣 | 6.3587 | -0.02 | -0.35% | -1.10% | -2.56% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.58萬 | 人民幣 | 7.7129 | -0.03 | -0.35% | -0.09% | -1.62% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 6.8662 | -0.02 | -0.33% | -1.93% | -2.46% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 8.3349 | -0.03 | -0.33% | -1.01% | -1.48% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.7346 | -0.02 | -0.31% | +0.19% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 6.3431 | -0.0196 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 6.3627 | -0.0145 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 6.3772 | +0.0016 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 6.3756 | -0.0356 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 6.4112 | -0.0221 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 6.4333 | +0.0266 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 6.4067 | +0.0067 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 6.4 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 6.37 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 6.36 | +0.0700 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 6.29 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 6.32 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 6.32 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 6.3 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 6.25 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 6.29 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/04/09 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 6.34 | -0.0600 | -0.94% |
| 2025/04/07 | 6.4 | -0.2000 | -3.03% |
| 2025/04/02 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.6 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 6.54 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 6.56 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 6.57 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 6.59 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 6.61 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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