新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣
8.4
台幣
-0.04 (-0.47%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 7.7600 | -0.03 | -0.39% | +0.78% | +2.11% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,137萬 | 台幣 | 8.6600 | -0.03 | -0.35% | -0.23% | +0.58% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,766萬 | 台幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | -0.80% | +0.01% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.88萬 | 美元 | 6.4100 | -0.02 | -0.31% | +0.31% | +1.67% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.44萬 | 美元 | 6.4100 | -0.03 | -0.47% | +0.16% | +1.52% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 7.7700 | -0.02 | -0.26% | +0.65% | +0.39% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.55萬 | 人民幣 | 6.4200 | -0.03 | -0.47% | +0.16% | -0.15% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣69.81萬 | 人民幣 | 6.4300 | -0.03 | -0.46% | +0.00% | -0.14% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.58萬 | 人民幣 | 7.7700 | -0.02 | -0.26% | +0.65% | +0.39% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 6.9500 | -0.03 | -0.43% | -0.73% | +0.14% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 8.4000 | -0.04 | -0.47% | -0.24% | +0.60% | 本頁基金 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.7800 | -0.03 | -0.38% | +0.78% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 8.4 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 8.44 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 8.36 | +0.1000 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 8.26 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 8.29 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.3 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 8.27 | +0.1000 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 8.17 | -0.1000 | -1.21% |
| 2025/04/10 | 8.27 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 8.31 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 8.34 | -0.0800 | -0.95% |
| 2025/04/07 | 8.42 | -0.2200 | -2.55% |
| 2025/04/02 | 8.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.64 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 8.59 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 8.57 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 8.59 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.61 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 8.63 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.65 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 8.6 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/17 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.6 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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