新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣
8.9967
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣346萬 | 美元 | 8.3999 | -0.02 | -0.22% | +9.09% | +7.97% | 看詳情 |
| 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 台幣 | 9.2691 | -0.02 | -0.24% | +6.79% | +5.81% | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,540萬 | 台幣 | 7.3913 | -0.02 | -0.24% | +6.27% | +5.26% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣42.41萬 | 美元 | 6.6825 | -0.01 | -0.22% | +8.55% | +7.39% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣26.31萬 | 美元 | 6.6865 | -0.02 | -0.22% | +8.45% | +7.29% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 8.2396 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 6.5629 | -0.01 | -0.21% | +6.27% | +4.82% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.2萬 | 人民幣 | 8.2399 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣67.5萬 | 人民幣 | 6.5761 | -0.01 | -0.21% | +6.15% | +4.87% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1740 | -0.02 | -0.24% | +6.35% | +5.31% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 台幣 | 8.9967 | -0.02 | -0.24% | +6.85% | +5.84% | 本頁基金 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 8.4212 | -0.02 | -0.22% | +9.08% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.9967 | -0.0214 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 9.0181 | +0.0096 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 9.0085 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 8.9979 | -0.0097 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 9.0076 | +0.0156 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 8.992 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 8.994 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 9.015 | -0.0251 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 9.0401 | -0.0170 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 9.0571 | -0.0184 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 9.0755 | +0.0231 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 9.0524 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 9.0607 | -0.0311 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 9.0918 | -0.0078 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 9.0996 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 9.0989 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 9.1021 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 9.1005 | +0.0175 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 9.083 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 9.0741 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 9.0746 | -0.0115 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 9.0861 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 9.0876 | +0.0543 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 9.0333 | -0.0119 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 9.0452 | -0.0386 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 9.0838 | +0.0317 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 9.0521 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 9.0503 | +0.0147 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 9.0356 | -0.0326 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 9.0682 | +0.0439 | +0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
