新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
7.07
台幣
-0.03 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 7.7100 | -0.03 | -0.39% | +0.13% | +0.00% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,137萬 | 台幣 | 8.5900 | -0.03 | -0.35% | -1.04% | -1.49% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,766萬 | 台幣 | 7.0700 | -0.03 | -0.42% | -2.05% | -2.48% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.88萬 | 美元 | 6.3400 | -0.02 | -0.31% | -0.79% | -0.95% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.44萬 | 美元 | 6.3500 | -0.01 | -0.16% | -0.78% | -0.79% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 7.7100 | -0.03 | -0.39% | -0.13% | -1.66% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.55萬 | 人民幣 | 6.3500 | -0.02 | -0.31% | -0.94% | -2.41% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣69.81萬 | 人民幣 | 6.3600 | -0.02 | -0.31% | -1.08% | -2.54% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.58萬 | 人民幣 | 7.7100 | -0.03 | -0.39% | -0.13% | -1.66% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 6.8700 | -0.02 | -0.29% | -1.87% | -2.41% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.03 | -0.36% | -1.07% | -1.54% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.7300 | -0.03 | -0.39% | +0.13% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 7.07 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.1 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/04/30 | 7.16 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 7.19 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 7.14 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.13 | +0.0800 | +1.13% |
| 2025/04/22 | 7.05 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 7.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 7.05 | +0.0900 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 6.96 | -0.0900 | -1.28% |
| 2025/04/10 | 7.05 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/09 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 7.11 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/04/07 | 7.18 | -0.2300 | -3.10% |
| 2025/04/02 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 7.4 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 7.4 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 7.42 | +0.0100 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
