新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
7.48
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 7.8100 | +0.00 | +0.00% | -1.88% | +4.78% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8300 | +0.01 | +0.11% | -1.02% | +6.59% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4800 | +0.01 | +0.13% | -1.54% | +6.11% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6100 | +0.01 | +0.15% | -2.29% | +4.35% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6100 | +0.01 | +0.15% | -2.30% | +4.34% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 人民幣 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | -3.07% | +3.46% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5700 | +0.01 | +0.12% | -1.02% | +6.59% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6400 | +0.00 | +0.00% | -3.63% | +2.96% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 6.6600 | +0.01 | +0.15% | -3.50% | +3.08% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2600 | +0.01 | +0.14% | -1.46% | +6.13% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | -3.07% | +3.45% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | -1.90% | +4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 7.45 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.5 | -0.0700 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 7.54 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 7.5 | +0.0700 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 7.43 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/04 | 7.5 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 7.48 | -0.0700 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 7.55 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 7.57 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 7.57 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 7.6 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 7.63 | -0.0600 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 7.71 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.73 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.69 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 7.72 | -0.0300 | -0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
