新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣
7.3913
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣346萬 | 美元 | 8.3999 | -0.02 | -0.22% | +9.09% | +7.97% | 看詳情 |
| 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 台幣 | 9.2691 | -0.02 | -0.24% | +6.79% | +5.81% | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,540萬 | 台幣 | 7.3913 | -0.02 | -0.24% | +6.27% | +5.26% | 本頁基金 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣42.41萬 | 美元 | 6.6825 | -0.01 | -0.22% | +8.55% | +7.39% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣26.31萬 | 美元 | 6.6865 | -0.02 | -0.22% | +8.45% | +7.29% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 8.2396 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 6.5629 | -0.01 | -0.21% | +6.27% | +4.82% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.2萬 | 人民幣 | 8.2399 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣67.5萬 | 人民幣 | 6.5761 | -0.01 | -0.21% | +6.15% | +4.87% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1740 | -0.02 | -0.24% | +6.35% | +5.31% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 台幣 | 8.9967 | -0.02 | -0.24% | +6.85% | +5.84% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 8.4212 | -0.02 | -0.22% | +9.08% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.3913 | -0.0176 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 7.4089 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 7.401 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 7.3923 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 7.4003 | +0.0128 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 7.3875 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 7.3891 | -0.0173 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 7.4064 | -0.0206 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 7.427 | -0.0139 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 7.4409 | -0.0152 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 7.4561 | -0.0159 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 7.472 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 7.4789 | -0.0257 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 7.5046 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 7.511 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 7.5104 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 7.5131 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 7.5117 | +0.0144 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 7.4973 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 7.4899 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 7.4903 | -0.0096 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 7.4999 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 7.5011 | +0.0448 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 7.4563 | -0.0098 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 7.4661 | -0.0319 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 7.498 | +0.0261 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 7.4719 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 7.4703 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 7.4583 | -0.0268 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 7.4851 | +0.0362 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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