宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
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7.4943
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣388萬 | 美元 | 7.4943 | -0.01 | -0.11% | +3.74% | +6.91% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 8.3588 | -0.01 | -0.11% | +4.07% | +7.13% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 8.3564 | -0.01 | -0.11% | +4.07% | +7.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 7.1269 | -0.01 | -0.11% | +0.92% | +3.78% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,805萬 | 台幣 | 7.5305 | -0.01 | -0.07% | +3.37% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣54.7萬 | 美元 | 7.4944 | -0.01 | -0.11% | +3.74% | +6.91% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 人民幣 | 8.0719 | -0.01 | -0.10% | +1.19% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣951萬 | 台幣 | 8.3191 | -0.00 | -0.06% | +3.60% | +5.49% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.31萬 | 澳幣 | 8.2759 | -0.01 | -0.13% | +3.66% | +7.11% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣38.51萬 | 澳幣 | 7.3565 | -0.01 | -0.13% | +3.13% | +6.62% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 南非幣 | 9.4868 | -0.01 | -0.11% | +6.45% | +10.87% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 7.9792 | -0.01 | -0.10% | +6.70% | +11.11% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.5371 | -0.01 | -0.08% | +29.51% | +34.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣84.46萬 | 人民幣 | 7.1469 | -0.01 | -0.09% | +1.07% | +3.93% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 台幣 | 8.3088 | -0.00 | -0.06% | +3.62% | +5.51% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.04萬 | 人民幣 | 7.9962 | -0.01 | -0.09% | +1.40% | +4.14% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 台幣 | 7.4718 | -0.00 | -0.05% | +3.56% | +5.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣43.04萬 | 南非幣 | 7.8391 | -0.01 | -0.11% | +6.10% | +10.53% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73萬 | 澳幣 | 6.8994 | -0.01 | -0.13% | +3.61% | +7.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219 | 澳幣 | 10.3171 | -0.01 | -0.12% | +3.24% | +46.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.4943 | -0.0085 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 7.5028 | +0.0316 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 7.4712 | -0.0084 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 7.4796 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 7.4814 | -0.0344 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 7.5158 | -0.0213 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 7.5371 | -0.0634 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 7.6005 | -0.0160 | -0.21% |
| 2024/11/08 | 7.6165 | +0.0259 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 7.5906 | +0.0084 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 7.5822 | -0.0578 | -0.76% |
| 2024/11/05 | 7.64 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 7.61 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/11/01 | 7.57 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.63 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 7.67 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 7.63 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/15 | 7.67 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 7.69 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 7.68 | -0.0600 | -0.78% |
| 2024/10/08 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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