宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
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7.4943
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣388萬 | 美元 | 7.4943 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 本頁基金 | |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 8.3588 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 8.3564 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 7.1269 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,805萬 | 台幣 | 7.5305 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣54.7萬 | 美元 | 7.4944 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 人民幣 | 8.0719 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣951萬 | 台幣 | 8.3191 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.31萬 | 澳幣 | 8.2759 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣38.51萬 | 澳幣 | 7.3565 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 南非幣 | 9.4868 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 7.9792 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.027 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.5371 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣84.46萬 | 人民幣 | 7.1469 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 台幣 | 8.3088 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.04萬 | 人民幣 | 7.9962 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 台幣 | 7.4718 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣43.04萬 | 南非幣 | 7.8391 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.027 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73萬 | 澳幣 | 6.8994 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219 | 澳幣 | 10.3171 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.5億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為2.7%，2023年共配息12次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.7% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.02 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0196 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0196 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
