宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
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10.9676
澳幣
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣313萬 | 美元 | 8.1399 | +0.01 | +0.14% | +12.50% | +11.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 9.3694 | +0.01 | +0.14% | +12.75% | +11.28% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.3668 | +0.01 | +0.14% | +12.72% | +11.24% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 人民幣 | 7.5269 | +0.01 | +0.13% | +9.97% | +7.97% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,698萬 | 台幣 | 7.9101 | +0.00 | +0.01% | +8.80% | +7.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣50.86萬 | 美元 | 8.1400 | +0.01 | +0.14% | +12.50% | +11.01% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.0441 | -0.00 | -0.01% | +9.36% | +8.05% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 人民幣 | 8.8219 | +0.01 | +0.13% | +10.27% | +8.38% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.61萬 | 澳幣 | 9.3117 | +0.01 | +0.12% | +12.87% | +11.52% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣34.85萬 | 澳幣 | 8.0116 | +0.01 | +0.12% | +12.75% | +11.22% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣228萬 | 南非幣 | 8.8059 | +0.01 | +0.13% | +17.71% | +13.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣69.77萬 | 人民幣 | 7.5645 | +0.01 | +0.13% | +10.03% | +8.20% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.5872 | +0.02 | +0.16% | +14.70% | +10.63% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 台幣 | 8.9952 | +0.00 | +0.01% | +8.90% | +7.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.09萬 | 人民幣 | 8.7326 | +0.01 | +0.13% | +10.12% | +8.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣104萬 | 台幣 | 7.8188 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +7.14% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣47.23萬 | 南非幣 | 8.5238 | +0.02 | +0.29% | +15.95% | +11.93% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2萬 | 澳幣 | 7.7399 | +0.01 | +0.10% | +12.83% | +11.21% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14萬 | 南非幣 | 13.2861 | -0.01 | -0.05% | +15.33% | +13.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣206 | 澳幣 | 10.9676 | -0.05 | -0.47% | +9.39% | +7.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.68% | -- | 27/27 | -- |
| 3個月 | +2.47% | -- | 26/27 | 4% |
| 6個月 | +6.25% | -- | 27/27 | -- |
| 1年 | +7.81% | -- | 23/27 | 15% |
| 3年 | +56.84% | -- | 1/27 | 100% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.39% | -- | 23/27 | 15% |
| 2024年 | +2.66% | -- | 23/27 | 15% |
| 2023年 | +39.12% | -- | 1/27 | 100% |
| 2022年 | -16.90% | -- | 9/27 | 67% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.64%
(高點7.76 ➔ 低點6.23)
2022/03/31~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.86% | -- |
| 3年 | 24.77% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
