宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
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10.7485
澳幣
-0.10 (-0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 8.3531 | +0.01 | +0.15% | +2.07% | +15.70% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 9.6618 | +0.01 | +0.15% | +2.31% | +15.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 9.6591 | +0.01 | +0.15% | +2.31% | +15.90% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣408萬 | 人民幣 | 7.6732 | +0.01 | +0.11% | +1.58% | +12.21% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.1128 | +0.00 | +0.04% | +2.04% | +11.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣40.81萬 | 美元 | 8.3532 | +0.01 | +0.15% | +2.07% | +15.70% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.51萬 | 澳幣 | 9.5819 | +0.01 | +0.09% | +2.15% | +15.77% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 台幣 | 9.3315 | +0.00 | +0.02% | +2.34% | +12.54% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣213萬 | 人民幣 | 9.0740 | +0.01 | +0.14% | +2.17% | +12.85% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣31.97萬 | 澳幣 | 8.2340 | +0.02 | +0.18% | +2.20% | +15.65% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.0669 | +0.02 | +0.19% | +2.31% | +21.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣69.09萬 | 人民幣 | 7.7341 | +0.01 | +0.13% | +1.89% | +12.45% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 南非幣 | 10.9860 | +0.02 | +0.17% | +2.56% | +18.43% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 9.2736 | +0.00 | +0.04% | +2.30% | +12.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.66萬 | 人民幣 | 8.9779 | +0.01 | +0.15% | +2.19% | +12.60% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣48.13萬 | 南非幣 | 8.8877 | +0.01 | +0.13% | +2.05% | +21.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣80.87萬 | 台幣 | 8.0079 | +0.01 | +0.08% | +1.99% | +11.33% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23萬 | 澳幣 | 7.9509 | +0.00 | +0.06% | +2.01% | +15.47% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.1萬 | 南非幣 | 13.6462 | +0.05 | +0.34% | +3.22% | +17.95% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣200 | 澳幣 | 10.7485 | -0.10 | -0.93% | -1.46% | +7.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7485 | -0.1012 | -0.93% |
| 2026/01/23 | 10.8497 | -0.0398 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 10.8895 | -0.0525 | -0.48% |
| 2026/01/21 | 10.942 | -0.0348 | -0.32% |
| 2026/01/20 | 10.9768 | -0.0974 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 11.0742 | +0.0139 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 11.0603 | +0.0190 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 11.0413 | -0.0385 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 11.0798 | +0.0451 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 11.0347 | +0.0303 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 11.0044 | -0.0391 | -0.35% |
| 2026/01/09 | 11.0435 | +0.0148 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 11.0287 | +0.0186 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 11.0101 | -0.0388 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 11.0489 | -0.0037 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 11.0526 | +0.0964 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 10.9562 | +0.0482 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 10.908 | +0.0360 | +0.33% |
| 2025/12/30 | 10.872 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 10.8748 | +0.0438 | +0.40% |
| 2025/12/26 | 10.831 | +0.0418 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 10.7892 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 10.7914 | -0.0738 | -0.68% |
| 2025/12/22 | 10.8652 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 10.8748 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.8711 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 10.8663 | +0.0548 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 10.8115 | -0.0296 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 10.8411 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.8354 | +0.0017 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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