宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
7.7341
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 65.03% |
| 買賣斷債券 | 65.03% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.04% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 20.09% |
| 政府公債 | 12.86% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 2.31% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.73% |
| 股票 | 31.70% |
| 國外亞洲不含日本 | 18.24% |
| 台灣 | 7.67% |
| 上市半導體業 | 5.49% |
| 上市其他電子業 | 1.07% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.77% |
| 上市生技醫療業 | 0.19% |
| 上市電子零組件業 | 0.15% |
| 國外大陸有價證券 | 3.55% |
| 國外存託憑證北美 | 2.24% |
| 存款 | 1.89% |
| 活期存款 | 1.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.68% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) 2.5% 23JUL2030 | 4.08% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN (REG S) 2% 19APR2026 | 3.87% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (REG) 2.7% 09FEB2041 | 3.68% |
| LENOVO GROUP LTD SER REGS (REG S) 6.536% 27JUL2032 | 3.64% |
| HPHT FINANCE LTD 5.000000 % 21FEB2030 | 3.39% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 3.29% |
| HONG KONG (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 02FEB2051 | 3.21% |
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 13MAY2030 | 3.14% |
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LIMITED 7.45PCT DUE 24NOV2033 (SERIES REGS) | 2.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 4.68% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) 2.5% 23JUL2030 | 4.08% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN (REG S) 2% 19APR2026 | 3.87% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (REG) 2.7% 09FEB2041 | 3.68% |
| LENOVO GROUP LTD SER REGS (REG S) 6.536% 27JUL2032 | 3.64% |
| HPHT FINANCE LTD 5.000000 % 21FEB2030 | 3.39% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 3.29% |
| HONG KONG (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 02FEB2051 | 3.21% |
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 13MAY2030 | 3.14% |
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LIMITED 7.45PCT DUE 24NOV2033 (SERIES REGS) | 2.62% |
| VIGOROUS CHAMP INTL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 25FEB2031 | 2.58% |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENE SER REGS (REG S) 5.15% 27APR2028 | 2.37% |
| CATHAYLIFE SINGAPORE (REG) (REG S) 5.95% 05JUL2034 | 2.36% |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER EMTN (REG) (REG S) 5.5% 23JAN2030 | 2.31% |
| KHAZANAH GLOBAL SUKUK SER EMTN (REG) (REG S) 4.687% 01JUN2028 | 2.26% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS (REG) 4.45% 20FEB2029 | 2.24% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE (REG) (REGS) 3.835% 13/12/2027 | 2.21% |
| NAVER CORP (REG) (REG S) 1.5% 29MAR2026 | 2.21% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.19% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 24JAN2027 | 2.19% |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 | 2.18% |
| KIA CORP SER REGS (REG S) 1.75% 16OCT2026 | 2.18% |
| SK HYNIX INC | 2.15% |
| AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.14% |
| CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP (REG) (REG S) 2.625% 17SEP2030 | 2.08% |
| CN OVERSEAS FIN KY VIII SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 02MAR2030 | 2.07% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 19JAN2031 | 2.02% |
| ICICI BK LTD ADR | 1.99% |
| AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.2% 16SEP2040 | 1.76% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.67% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
