宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
7.14
人民幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣388萬 | 美元 | 7.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.68% | +6.85% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 8.3500 | -0.01 | -0.12% | +3.96% | +7.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 8.3500 | -0.01 | -0.12% | +3.99% | +7.12% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 7.1200 | -0.01 | -0.14% | +0.82% | +3.68% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,805萬 | 台幣 | 7.5300 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +5.05% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣54.7萬 | 美元 | 7.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.68% | +6.85% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 人民幣 | 8.0700 | +0.00 | +0.00% | +1.17% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣951萬 | 台幣 | 8.3200 | +0.00 | +0.00% | +3.62% | +5.43% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.31萬 | 澳幣 | 8.2700 | -0.01 | -0.12% | +3.59% | +7.10% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣38.51萬 | 澳幣 | 7.3500 | -0.01 | -0.14% | +3.04% | +6.68% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 南非幣 | 9.4800 | -0.01 | -0.11% | +6.37% | +10.83% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 7.9800 | +0.00 | +0.00% | +6.71% | +11.12% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.5300 | -0.01 | -0.09% | +29.43% | +34.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣84.46萬 | 人民幣 | 7.1400 | -0.01 | -0.14% | +0.97% | +3.83% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 台幣 | 8.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +5.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.04萬 | 人民幣 | 7.9900 | -0.01 | -0.12% | +1.33% | +4.11% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 台幣 | 7.4700 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣43.04萬 | 南非幣 | 7.8400 | +0.00 | +0.00% | +6.12% | +10.55% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73萬 | 澳幣 | 6.8900 | -0.01 | -0.14% | +3.47% | +6.96% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219 | 澳幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | +3.17% | +46.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.15 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 7.12 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 7.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.14 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 7.18 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 7.2 | -0.0600 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 7.28 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 7.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 7.25 | -0.0500 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 7.3 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 7.27 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 7.24 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.3 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 7.31 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/14 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 7.35 | -0.0600 | -0.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
