匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N
9.1088
美元
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣453萬 | 美元 | 9.1035 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 11.0017 | +0.04 | +0.37% | +0.33% | +11.75% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 台幣 | 10.8794 | +0.03 | +0.25% | +0.35% | +7.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 人民幣 | 10.8175 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.96% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,683萬 | 台幣 | 9.0239 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +7.47% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.9296 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.45% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.98萬 | 美元 | 9.1088 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.28% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.51萬 | 人民幣 | 10.8182 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.97% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +2.56% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6318 | +0.04 | +0.37% | -0.12% | -0.12% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.1088 | +0.0340 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 9.0748 | +0.0180 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 9.0568 | +0.0399 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 9.0169 | +0.0149 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 9.002 | -0.0852 | -0.94% |
| 2026/01/16 | 9.0872 | -0.0318 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 9.119 | +0.0553 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 9.0637 | -0.0508 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 9.1145 | -0.0105 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 9.125 | +0.0197 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 9.1053 | +0.0465 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 9.0588 | -0.0775 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 9.1363 | +0.0250 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 9.1113 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.1118 | +0.0472 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 9.0646 | -0.0542 | -0.59% |
| 2025/12/31 | 9.1188 | -0.0285 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 9.1473 | +0.0186 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 9.1287 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 9.13 | +0.0161 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 9.1139 | +0.0216 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 9.0923 | +0.0281 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 9.0642 | +0.0219 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 9.0423 | +0.0552 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 8.9871 | -0.0357 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 9.0228 | -0.0277 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 9.0505 | -0.0127 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 9.0632 | -0.0424 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 9.1056 | -0.0147 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 9.1203 | -0.0059 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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