匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N
8.503
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 9.9183 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.4981 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03517 | 看詳情 | |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.7027 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.0267 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.6105 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03585 | 看詳情 | |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.3337 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03625 | 看詳情 | |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.5030 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03519 | 本頁基金 | |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.0273 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.2468 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 0.03587 | 看詳情 | |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.6105 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為4.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.03519 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.03347 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.03375 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.03312 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.03369 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.03438 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.03343 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.03301 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.03292 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.03237 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/16 | 0.03307 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.03273 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.03261 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.03298 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
