匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)
8.9819
美元
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 美元 | 8.9819 | -0.04 | -0.40% | +11.76% | +11.49% | 本頁基金 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.8076 | -0.04 | -0.40% | +12.35% | +12.00% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 10.7032 | -0.04 | -0.34% | +8.33% | +8.33% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣801萬 | 人民幣 | 10.7094 | -0.04 | -0.37% | +8.84% | +8.72% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 8.9165 | -0.03 | -0.34% | +7.87% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9206 | -0.03 | -0.37% | +8.43% | +8.18% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.8234 | -0.03 | -0.34% | +7.87% | +7.87% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5.06萬 | 美元 | 8.9871 | -0.04 | -0.40% | +11.82% | +11.42% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.53萬 | 人民幣 | 10.7100 | -0.04 | -0.37% | +8.84% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +0.04% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9206 | -0.03 | -0.37% | +3.49% | +3.25% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.9819 | -0.0357 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 9.0176 | -0.0278 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 9.0454 | -0.0126 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 9.058 | -0.0424 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 9.1004 | -0.0146 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 9.115 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 9.121 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/12/08 | 9.1098 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 9.1035 | +0.0105 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 9.093 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 9.084 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 9.06 | +0.0236 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 9.0364 | -0.0515 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 9.0879 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 9.0915 | +0.0836 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 9.0079 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 9.0087 | +0.0898 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 8.9189 | -0.0986 | -1.09% |
| 2025/11/20 | 9.0175 | +0.0358 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 8.9817 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 8.9707 | -0.0751 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 9.0458 | -0.0507 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 9.0965 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/11/13 | 9.0998 | -0.0602 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 9.16 | +0.0505 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 9.1095 | +0.1027 | +1.14% |
| 2025/11/07 | 9.0068 | -0.0706 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 9.0774 | -0.0796 | -0.87% |
| 2025/11/05 | 9.157 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 9.1675 | -0.0455 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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