匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)
8.4981
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 9.9183 | -0.02 | -0.24% | +3.10% | +6.31% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.4981 | -0.02 | -0.24% | +2.57% | +5.82% | 本頁基金 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.7027 | -0.03 | -0.27% | -1.79% | +0.44% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.0267 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | +1.51% | +3.86% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.3337 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.05% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.5030 | -0.02 | -0.23% | +2.63% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.0273 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.2468 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.45% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +3.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | -0.11% | -0.57% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.4981 | -0.0201 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 8.5182 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 8.5154 | +0.0103 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 8.5051 | -0.0125 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 8.5176 | +0.0240 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 8.4936 | +0.0155 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 8.4781 | +0.0853 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 8.3928 | +0.1199 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 8.2729 | -0.0098 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 8.2827 | +0.0986 | +1.20% |
| 2025/05/07 | 8.1841 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 8.1872 | -0.0228 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 8.21 | +0.1000 | +1.23% |
| 2025/04/30 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 8.15 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.09 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 8.03 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 7.96 | +0.1300 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 7.86 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/04/16 | 7.93 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 7.98 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 7.95 | +0.1300 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 7.81 | +0.1700 | +2.23% |
| 2025/04/09 | 7.64 | -0.1000 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 7.74 | +0.1300 | +1.71% |
| 2025/04/07 | 7.61 | -0.5600 | -6.85% |
| 2025/04/02 | 8.17 | +0.0200 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
