匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)
8.9819
美元
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 美元 | 8.9819 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.04012 | 本頁基金 | |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.8076 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 10.7032 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣801萬 | 人民幣 | 10.7094 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 8.9165 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.03943 | 看詳情 | |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9206 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.04016 | 看詳情 | |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.8234 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.03901 | 看詳情 | |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5.06萬 | 美元 | 8.9871 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.04014 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.53萬 | 人民幣 | 10.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9206 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息7次，累積配息率為3%，2024年共配息12次，累積配息率為4.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.04012 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.03937 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.0385 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.03845 | 配息 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.03806 | 配息 | 美元 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/11 | 0.03694 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 0.03516 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.03517 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.03345 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.03373 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.0331 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.03388 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.03367 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.03436 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.03388 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.03341 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.033 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.0329 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.03236 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/16 | 0.03305 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.03271 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.03259 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.03296 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
