匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)
9.58
人民幣
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.4300 | -0.04 | -0.42% | -1.98% | +2.84% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 美元 | 8.1100 | -0.04 | -0.49% | -2.54% | +2.26% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,560萬 | 台幣 | 9.5200 | -0.07 | -0.73% | -3.64% | -0.21% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣816萬 | 人民幣 | 9.5800 | -0.04 | -0.42% | -2.64% | +1.70% | 本頁基金 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 人民幣 | 8.2700 | -0.03 | -0.36% | -2.92% | +1.33% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,802萬 | 台幣 | 8.2100 | -0.06 | -0.73% | -4.07% | -0.58% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.1200 | -0.03 | -0.37% | -2.41% | +2.39% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 人民幣 | 9.5800 | -0.04 | -0.42% | -2.64% | +1.70% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣55.58萬 | 台幣 | 8.1200 | -0.07 | -0.85% | -4.12% | -2.40% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +5.13% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.2700 | -0.03 | -0.36% | -4.06% | -2.59% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.93% | -1.27% | 83/149 | 44% |
| 3個月 | -4.39% | -4.78% | 81/149 | 46% |
| 6個月 | -2.04% | +0.55% | 111/149 | 26% |
| 1年 | +1.70% | +9.24% | 101/149 | 32% |
| 3年 | +5.43% | +26.82% | 47/149 | 68% |
| 5年 | -- | +44.86% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.64% | -2.33% | 92/149 | 38% |
| 2024年 | +5.00% | +15.59% | 96/149 | 36% |
| 2023年 | +7.76% | +15.27% | 87/149 | 42% |
| 2022年 | -12.57% | -13.70% | 19/149 | 87% |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.24%
(高點9.41 ➔ 低點8.35)
2022/03/30~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.85% | 6.15% |
| 3年 | 8.04% | 9.67% |
| 5年 | -- | 9.24% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
