匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)
10.7094
人民幣
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 美元 | 8.9819 | -0.04 | -0.40% | +11.76% | +11.49% | 看詳情 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.8076 | -0.04 | -0.40% | +12.35% | +12.00% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 10.7032 | -0.04 | -0.34% | +8.33% | +8.33% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣801萬 | 人民幣 | 10.7094 | -0.04 | -0.37% | +8.84% | +8.72% | 本頁基金 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 8.9165 | -0.03 | -0.34% | +7.87% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9206 | -0.03 | -0.37% | +8.43% | +8.18% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.8234 | -0.03 | -0.34% | +7.87% | +7.87% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5.06萬 | 美元 | 8.9871 | -0.04 | -0.40% | +11.82% | +11.42% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.53萬 | 人民幣 | 10.7100 | -0.04 | -0.37% | +8.84% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +0.04% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9206 | -0.03 | -0.37% | +3.49% | +3.25% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.7094 | -0.0397 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 10.7491 | -0.0406 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 10.7897 | -0.0224 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 10.8121 | -0.0492 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 10.8613 | -0.0310 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 10.8923 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 10.8966 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 10.8913 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 10.8838 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 10.8712 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 10.8494 | +0.0184 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 10.831 | +0.0255 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 10.8055 | -0.0147 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 10.8202 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 10.8253 | +0.0904 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 10.7349 | -0.0214 | -0.20% |
| 2025/11/24 | 10.7563 | +0.1059 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 10.6504 | -0.1275 | -1.18% |
| 2025/11/20 | 10.7779 | +0.0438 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 10.7341 | +0.0185 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 10.7156 | -0.0883 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 10.8039 | -0.0550 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 10.8589 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.8584 | -0.0863 | -0.79% |
| 2025/11/12 | 10.9447 | +0.0517 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 10.893 | +0.1190 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 10.774 | -0.0821 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 10.8561 | -0.1036 | -0.95% |
| 2025/11/05 | 10.9597 | -0.0157 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 10.9754 | -0.0481 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
