匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)
10.0286
人民幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣715萬 | 美元 | 9.8320 | +0.01 | +0.13% | +2.20% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣612萬 | 美元 | 8.5645 | +0.01 | +0.13% | +1.72% | +7.62% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,147萬 | 台幣 | 10.0833 | +0.01 | +0.11% | +2.06% | +7.35% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 10.0286 | +0.01 | +0.14% | +1.92% | +7.15% | 本頁基金 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣832萬 | 人民幣 | 8.7555 | +0.01 | +0.14% | +1.57% | +6.69% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,246萬 | 台幣 | 8.8052 | +0.01 | +0.11% | +1.68% | +6.92% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.6萬 | 美元 | 8.5693 | +0.01 | +0.13% | +1.77% | +7.69% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.48萬 | 人民幣 | 10.0287 | +0.01 | +0.14% | +1.92% | +7.16% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣57.55萬 | 台幣 | 8.7137 | +0.01 | +0.11% | +1.68% | +4.56% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +6.06% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.7555 | +0.01 | +0.14% | +1.57% | +2.21% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.0286 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/01/22 | 10.0144 | +0.0268 | +0.27% |
| 2025/01/21 | 9.9876 | +0.0206 | +0.21% |
| 2025/01/17 | 9.967 | +0.0417 | +0.42% |
| 2025/01/16 | 9.9253 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/01/15 | 9.8993 | +0.1002 | +1.02% |
| 2025/01/14 | 9.7991 | +0.0191 | +0.20% |
| 2025/01/13 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/01/10 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/01/08 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 9.85 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/01/06 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/01/03 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/02 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/31 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/27 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/26 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/23 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/20 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/12/19 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/12/18 | 9.85 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/12/17 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/16 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/13 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/12 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/11 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/10 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/09 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
