匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)
9.9419
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 10.3508 | +0.00 | +0.04% | +7.60% | +8.27% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.7917 | +0.00 | +0.04% | +6.12% | +6.83% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.9419 | +0.02 | +0.20% | +0.63% | +0.42% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.4254 | +0.00 | +0.00% | +5.95% | +6.16% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.8753 | +0.00 | +0.00% | +4.63% | +4.77% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.4646 | +0.02 | +0.20% | -0.66% | -0.86% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.7968 | +0.00 | +0.04% | +6.17% | +6.77% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.4259 | +0.00 | +0.00% | +5.95% | +6.17% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.3763 | +0.02 | +0.20% | -0.67% | -0.89% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +0.87% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.8753 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +1.09% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9419 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 9.9217 | +0.0469 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 9.8748 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 9.8796 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 9.8885 | +0.0301 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 9.8584 | -0.0206 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 9.879 | -0.1412 | -1.41% |
| 2025/06/30 | 10.0202 | +0.1459 | +1.48% |
| 2025/06/27 | 9.8743 | +0.0510 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 9.8233 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 9.8196 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 9.8182 | +0.0738 | +0.76% |
| 2025/06/23 | 9.7444 | +0.0507 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 9.6937 | -0.0203 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 9.714 | -0.0125 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 9.7265 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/06/16 | 9.7374 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 9.72 | -0.0502 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 9.7702 | -0.0484 | -0.49% |
| 2025/06/11 | 9.8186 | +0.0337 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 9.7849 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.7789 | +0.0273 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 9.7516 | -0.0247 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 9.7763 | +0.0215 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 9.7548 | +0.0321 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 9.7227 | +0.0749 | +0.78% |
| 2025/06/02 | 9.6478 | -0.0420 | -0.43% |
| 2025/05/29 | 9.6898 | +0.0328 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 9.657 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/05/27 | 9.674 | +0.1035 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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