匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)
9.7027
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 9.9183 | -0.02 | -0.24% | +3.10% | +6.31% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.4981 | -0.02 | -0.24% | +2.57% | +5.82% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.7027 | -0.03 | -0.27% | -1.79% | +0.44% | 本頁基金 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.0267 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | +1.51% | +3.86% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.3337 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.05% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.5030 | -0.02 | -0.23% | +2.63% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.0273 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.2468 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.45% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +3.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | -0.11% | -0.57% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7027 | -0.0265 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 9.7292 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 9.732 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 9.7146 | -0.0191 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 9.7337 | +0.0108 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 9.7229 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 9.7342 | +0.1216 | +1.27% |
| 2025/05/12 | 9.6126 | +0.1370 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 9.4756 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 9.4869 | +0.1139 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 9.373 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 9.3748 | -0.1552 | -1.63% |
| 2025/05/02 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 9.52 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 9.5 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 9.41 | +0.1500 | +1.62% |
| 2025/04/22 | 9.26 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 9.3 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/04/16 | 9.38 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 9.44 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.41 | +0.1300 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 9.29 | +0.1900 | +2.09% |
| 2025/04/09 | 9.1 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 9.22 | +0.1500 | +1.65% |
| 2025/04/07 | 9.07 | -0.6800 | -6.97% |
| 2025/04/02 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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