匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)
9.4366
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣660萬 | 美元 | 9.2694 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 美元 | 7.9761 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03373 | 看詳情 | |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,560萬 | 台幣 | 9.4366 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 人民幣 | 9.4664 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣819萬 | 人民幣 | 8.1643 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03441 | 看詳情 | |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,921萬 | 台幣 | 8.1404 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03464 | 看詳情 | |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.64萬 | 美元 | 7.9807 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03375 | 看詳情 | |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 人民幣 | 9.4668 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣58.02萬 | 台幣 | 8.0556 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.03427 | 看詳情 | |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.1643 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.85億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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