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合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
9.4413
美元
-0.08 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2021/08/19無限制不配息台幣972萬美元10.2313-0.09-0.84%+3.24%+5.80%看詳情
B類型(美元)2021/08/19無限制配息台幣347萬美元9.4413-0.08-0.84%+3.10%+5.24%本頁基金
A類型(新台幣)2021/08/19無限制不配息台幣9,175萬台幣10.3307-0.09-0.89%-2.82%+0.10%看詳情
B類型(新台幣)2021/08/19無限制配息台幣8,322萬台幣9.2279-0.08-0.89%-2.93%-0.90%看詳情
所有級別累計台幣5.97億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF:全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.73%+3.34%69/14954%
3個月+0.57%-1.66%24/14984%
6個月+1.44%+0.52%24/14984%
1年+5.24%+8.81%31/14979%
3年+15.29%+32.59%32/14979%
5年--+44.93%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF:全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.10%-0.39%22/14985%
2024年+6.81%+15.59%76/14949%
2023年+7.91%+15.27%83/14944%
2022年-16.65%-13.70%44/14970%
2021年--+13.20%----
2020年--------
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.38%
(高點9.15 ➔ 低點7.65)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.95%6.31%
3年9.39%9.64%
5年--9.21%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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