合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
9.7477
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 10.6538 | +0.01 | +0.11% | +7.51% | +6.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.7477 | +0.01 | +0.11% | +6.44% | +4.74% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,175萬 | 台幣 | 10.5113 | +0.03 | +0.31% | -1.12% | -2.40% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,322萬 | 台幣 | 9.3581 | +0.03 | +0.31% | -1.56% | -3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7477 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 9.7374 | +0.0391 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 9.6983 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 9.7179 | -0.0692 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 9.7871 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 9.7698 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 9.7518 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 9.7568 | +0.0324 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 9.7244 | +0.0217 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 9.7027 | +0.0517 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 9.651 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 9.6502 | +0.0874 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 9.5628 | +0.0488 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 9.514 | -0.0271 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 9.5411 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.536 | -0.0466 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 9.5826 | +0.0289 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 9.5537 | -0.0818 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 9.6355 | +0.0348 | +0.36% |
| 2025/06/11 | 9.6007 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 9.6012 | +0.0286 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 9.5726 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.5623 | -0.0141 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 9.5764 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 9.5862 | +0.0453 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 9.5409 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.5387 | +0.0172 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 9.5215 | +0.0389 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 9.4826 | -0.0495 | -0.52% |
| 2025/05/27 | 9.5321 | +0.0922 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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