合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
10.1473
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣739萬 | 美元 | 11.2766 | +0.02 | +0.22% | +13.79% | +10.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 10.1473 | +0.02 | +0.21% | +13.33% | +9.87% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,969萬 | 台幣 | 11.6429 | +0.00 | +0.01% | +9.53% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7,710萬 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.01% | +9.13% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.1473 | +0.0217 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 10.1256 | +0.0214 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 10.1042 | -0.0343 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 10.1385 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 10.1271 | +0.0515 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 10.0756 | +0.0574 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 10.0182 | +0.0507 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 9.9675 | +0.0729 | +0.74% |
| 2025/11/20 | 9.8946 | -0.0783 | -0.79% |
| 2025/11/19 | 9.9729 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 9.9731 | -0.0490 | -0.49% |
| 2025/11/17 | 10.0221 | -0.0726 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 10.0947 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 10.0997 | -0.0881 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 10.1878 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 10.1732 | +0.0313 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 10.1419 | +0.0913 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 10.0506 | -0.0425 | -0.42% |
| 2025/11/06 | 10.0931 | -0.0272 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 10.1203 | +0.0197 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 10.1006 | -0.0674 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 10.168 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 10.1668 | -0.0207 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 10.1875 | -0.0492 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 10.2367 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/10/28 | 10.2621 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 10.2483 | +0.1066 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 10.1417 | +0.0267 | +0.26% |
| 2025/10/22 | 10.115 | -0.0181 | -0.18% |
| 2025/10/21 | 10.1331 | -0.0260 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
