合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
9.27
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,019萬 | 美元 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | +1.11% | +5.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣361萬 | 美元 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | +0.88% | +4.52% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 10.8100 | +0.02 | +0.19% | +1.69% | +6.39% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,855萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.02 | +0.21% | +1.36% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 9.25 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.3 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 9.32 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.34 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.36 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 9.32 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 9.29 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 9.21 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.23 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 9.27 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.37 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/05 | 9.43 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/04 | 9.36 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 9.37 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 9.43 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/02/20 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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